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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
InvenTrust Properties
IVT
2,37 Mrd. $
| 477.001 $ | 0,01 % |
13.474
+70
| +0,5 % | +2.299 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1027
Viatris
VTRS
21,5 Mrd. $
| 476.605 $ | 0,01 % |
29.987
-1.735
| -5 % | -26.890 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1028
Glaukos
GKOS
10,7 Mrd. $
| 476.582 $ | 0,01 % |
3.410
+1.419
| +71 % | +179.525 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1029
Aptiv
APTV
9,06 Mrd. $
| 476.172 $ | 0,01 % |
7.758
-1.673
| -18 % | -102.342 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1030
Envista
NVST
3,79 Mrd. $
| 475.398 $ | 0,01 % |
18.040
+1.335
| +8 % | +33.678 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1031
Pricesmart
PSMT
5,14 Mrd. $
| 475.255 $ | 0,01 % |
2.433
+5
| +0,2 % | +834 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1032
US Foods
USFD
22,2 Mrd. $
| 474.919 $ | 0,01 % |
4.645
-606
| -12 % | -54.059 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1033
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 473.971 $ | 0,01 % |
2.949
+276
| +10 % | +41.527 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1034
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF
ROBT
768 Mio. $
| 473.473 $ | 0,01 % |
8.416
+2
| +0 % | +107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1035
Virtus Investment Partners
VRTS
802 Mio. $
| 472.115 $ | 0,01 % |
3.290
+849
| +35 % | +119.822 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1036
FIVE9
FIVN
2,77 Mrd. $
| 471.981 $ | 0,01 % |
22.138
-339
| -2 % | -6.692 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1037
CNO Financial Group
CNO
5,04 Mrd. $
| 471.412 $ | 0,01 % |
9.247
+442
| +5 % | +20.532 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1038
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,68 Mrd. $
| 470.899 $ | 0,01 % |
8.376
+317
| +4 % | +22.084 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1039
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 470.343 $ | 0,01 % |
2.321
+52
| +2 % | +10.414 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1040
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,36 Mrd. $
| 468.296 $ | 0,01 % |
38.696
-856
| -2 % | -10.272 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1041
MPLX
MPLX
58,9 Mrd. $
| 465.845 $ | 0,01 % |
8.270
+4.221
| +104 % | +235.494 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1042
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,62 Mrd. $
| 465.457 $ | 0,01 % |
3.151
-412
| -12 % | -58.289 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1043
Mid Penn Bancorp
MPB
870 Mio. $
| 463.755 $ | 0,01 % |
+13.311
| Neu | +441.358 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1044
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
| 463.311 $ | 0,01 % |
68
-16
| -19 % | -101.643 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1045
First Busey Corp
BUSE
2,49 Mrd. $
| 462.944 $ | 0,01 % |
+15.693
| Neu | +425.594 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1046
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
910 Mio. $
| 462.726 $ | 0,01 % |
+33.974
| Neu | +428.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1047
Nexstar Media Group
NXST
5,12 Mrd. $
| 461.405 $ | 0,01 % |
2.584
-1.935
| -43 % | -362.334 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1048
Aegon
AEG
12,2 Mrd. $
| 460.673 $ | 0,01 % |
53.062
+956
| +2 % | +7.878 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1049
Quest Diagnostics
DGX
26,8 Mrd. $
| 458.437 $ | 0,01 % |
2.163
-98
| -4 % | -19.233 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1050
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,65 Mrd. $
| 458.151 $ | 0,01 % |
9.721
+1.125
| +13 % | +59.856 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .