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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 514.401 $ | 0,01 % |
+14.685
| Neu | +525.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
977
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,98 Mrd. $
| 514.115 $ | 0,01 % |
8.155
-830
| -9 % | -50.627 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
978
Arrowhead Research
ARWR
8,2 Mrd. $
| 512.616 $ | 0,01 % |
6.289
+72
| +1 % | +5.318 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
979
New Jersey Resources
NJR
5,39 Mrd. $
| 511.676 $ | 0,01 % |
9.053
-56
| -0,6 % | -3.133 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
980
Celcuity
CELC
3,19 Mrd. $
| 510.941 $ | 0,01 % |
4.884
-11
| -0,2 % | -1.269 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
981
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 510.911 $ | 0,01 % |
1.924
-1.011
| -34 % | -264.545 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
982
PIMCO Access Income Fund
PAXS
605 Mio. $
| 509.227 $ | 0,01 % |
34.866
-1.480
| -4 % | -21.261 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
983
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 508.926 $ | 0,01 % |
670
+118
| +21 % | +98.144 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
984
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,37 Mrd. $
| 508.642 $ | 0,01 % |
10.936
-475
| -4 % | -22.813 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
985
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,3 Mrd. $
| 508.192 $ | 0,01 % |
5.609
+1.658
| +42 % | +147.410 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
986
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 507.455 $ | 0,01 % |
22.015
-8.186
| -27 % | -178.344 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
987
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 507.037 $ | 0,01 % |
5.075
+544
| +12 % | +52.428 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
988
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 506.519 $ | 0,01 % |
12.625
+1.125
| +10 % | +40.669 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
989
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 506.125 $ | 0,01 % |
5.633
+226
| +4 % | +17.345 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
990
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 504.187 $ | 0,01 % |
8.663
-392
| -4 % | -22.850 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
991
CNX Resources
CNX
5,41 Mrd. $
| 503.148 $ | 0,01 % |
14.829
+978
| +7 % | +35.262 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
992
Clear Secure
YOU
4,67 Mrd. $
| 502.747 $ | 0,01 % |
9.021
+2.882
| +47 % | +157.589 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
993
SiTime
SITM
13,8 Mrd. $
| 502.507 $ | 0,01 % |
674
-17
| -2 % | -10.719 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
994
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,05 Mrd. $
| 501.647 $ | 0,01 % |
1.587
+17
| +1 % | +4.006 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
995
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,05 Mrd. $
| 501.509 $ | 0,01 % |
11.754
-531
| -4 % | -21.716 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
996
MKS Inc
MKSI
13,3 Mrd. $
| 501.342 $ | 0,01 % |
1.128
-71
| -6 % | -22.217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
997
CACI
CACI
14 Mrd. $
| 501.247 $ | 0,01 % |
1.082
-233
| -18 % | -118.965 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
998
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
528 Mio. $
| 498.282 $ | 0,01 % |
46.395
-14.299
| -24 % | -151.269 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
999
PG&E
PCG
37,9 Mrd. $
| 497.528 $ | 0,01 % |
29.578
+837
| +3 % | +14.085 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1000
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 496.824 $ | 0,01 % |
37.567
+2.833
| +8 % | +42.924 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .