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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Rivian
RIVN
17,1 Mrd. $
| 536.209 $ | 0,01 % |
30.913
-1.011
| -3 % | -15.768 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
952
Texas Pacific Land
TPL
23,3 Mrd. $
| 535.686 $ | 0,01 % |
1.224
-70
| -5 % | -28.381 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
953
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 533.948 $ | 0,01 % |
7.219
+336
| +5 % | +25.374 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
954
Valvoline
VVV
4,04 Mrd. $
| 533.411 $ | 0,01 % |
13.495
-808
| -6 % | -28.095 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
955
Cheesecake Factory
CAKE
5,39 Mrd. $
| 532.995 $ | 0,01 % |
6.701
+679
| +11 % | +43.986 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
956
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
| 532.575 $ | 0,01 % |
+31.746
| Neu | +539.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
957
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
| 532.117 $ | 0,01 % |
9.733
+77
| +0,8 % | +4.205 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
958
NPK International
NPKI
925 Mio. $
| 531.967 $ | 0,01 % |
33.436
+1.165
| +4 % | +17.577 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
959
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,84 Mrd. $
| 531.069 $ | 0,01 % |
44.816
+1.756
| +4 % | +16.427 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
960
Federal Signal
FSS
6,91 Mrd. $
| 530.162 $ | 0,01 % |
4.126
+80
| +2 % | +9.174 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
961
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,2 Mrd. $
| 529.082 $ | 0,01 % |
1.416
+83
| +6 % | +30.345 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
962
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 526.740 $ | 0,01 % |
10.066
-738
| -7 % | -46.056 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
963
CONMED
CNMD
1,48 Mrd. $
| 526.695 $ | 0,01 % |
16.091
+2.646
| +20 % | +95.251 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
964
Enpro
NPO
5,67 Mrd. $
| 526.571 $ | 0,01 % |
1.397
+93
| +7 % | +28.887 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
965
First Merchants
FRME
2,55 Mrd. $
| 525.070 $ | 0,01 % |
12.018
+2.263
| +23 % | +91.903 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
966
Loews
L
22,9 Mrd. $
| 524.643 $ | 0,01 % |
4.634
+393
| +9 % | +42.590 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
967
Five Point Holdings
FPH
302 Mio. $
| 524.154 $ | 0,01 % |
99.460
-40
| -0 % | -200 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
968
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 523.801 $ | 0,01 % |
3.214
+7
| +0,2 % | +1.083 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
969
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 523.610 $ | 0,01 % |
20.645
-1.166
| -5 % | -27.975 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
970
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| 523.209 $ | 0,01 % |
3.198
-11
| -0,3 % | -1.648 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
971
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 522.490 $ | 0,01 % |
10.991
-994
| -8 % | -47.200 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
972
Shift4
FOUR
3,06 Mrd. $
| 519.909 $ | 0,01 % |
10.689
+2.430
| +29 % | +105.039 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
973
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 517.852 $ | 0,01 % |
961
+100
| +12 % | +54.316 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
974
Lennar Class A
LEN
20,2 Mrd. $
| 516.092 $ | 0,01 % |
5.703
+210
| +4 % | +18.777 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
975
nVent Electric
NVT
20,3 Mrd. $
| 514.936 $ | 0,01 % |
3.036
+118
| +4 % | +18.398 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .