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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
| 588.082 $ | 0,01 % |
10.798
-233
| -2 % | -12.681 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
902
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
| 587.333 $ | 0,01 % |
15.473
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
903
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| 583.326 $ | 0,01 % |
17.112
-430
| -2 % | -13.937 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
904
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 582.505 $ | 0,01 % |
5.419
-4.209
| -44 % | -463.000 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
905
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 582.231 $ | 0,01 % |
10.937
+2
| +0 % | +106 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
906
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 580.093 $ | 0,01 % |
+6.208
| Neu | +551.132 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
907
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 579.754 $ | 0,01 % |
22.445
-22.646
| -50 % | -567.491 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
908
Icon
ICLR
14,3 Mrd. $
| 579.497 $ | 0,01 % |
3.336
+1
| +0 % | +127 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
909
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 579.375 $ | 0,01 % |
9.984
-247
| -2 % | -14.043 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
910
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 578.578 $ | 0,01 % |
1.736
+194
| +13 % | +64.434 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
911
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 576.583 $ | 0,01 % |
3.083
-7.833
| -72 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
912
Packaging Corp of America
PKG
22 Mrd. $
| 575.597 $ | 0,01 % |
2.416
-167
| -6 % | -36.610 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
913
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 575.526 $ | 0,01 % |
4.808
-1
| -0 % | -116 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
914
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 573.732 $ | 0,01 % |
7.953
+1.250
| +19 % | +87.647 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
915
TG Therapeutics
TGTX
8,29 Mrd. $
| 572.830 $ | 0,01 % |
10.427
+817
| +9 % | +33.436 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
916
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
203 Mio. $
| 571.841 $ | 0,01 % |
68.484
+2.151
| +3 % | +18.072 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
917
Allison Transmission
ALSN
8,78 Mrd. $
| 571.672 $ | 0,01 % |
5.070
-719
| -12 % | -87.258 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
918
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
717 Mio. $
| 570.841 $ | 0,01 % |
8.606
-742
| -8 % | -48.322 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
919
Biogen
BIIB
37 Mrd. $
| 568.888 $ | 0,01 % |
2.633
+253
| +11 % | +48.397 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
920
Ralliant Corp
RAL
7,36 Mrd. $
| 568.865 $ | 0,01 % |
7.726
+860
| +13 % | +47.941 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
921
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
| 566.537 $ | 0,01 % |
4.469
+626
| +16 % | +80.137 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
922
West Pharmaceutical
WST
27,6 Mrd. $
| 566.485 $ | 0,01 % |
1.578
+482
| +44 % | +147.362 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
923
Match Group
MTCH
10,5 Mrd. $
| 566.428 $ | 0,01 % |
14.882
+4.549
| +44 % | +161.236 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
924
XPO
XPO
21,5 Mrd. $
| 566.186 $ | 0,01 % |
2.758
-291
| -10 % | -61.577 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
925
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
| 565.259 $ | 0,01 % |
47.254
+4.407
| +10 % | +51.482 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .