Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Gates Industrial Corp
GTES
US$ 6,41 bi
| US$ 598 mil | 0,01% |
22.835
+2.796
| +14% | +US$ 74,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
902
Waters Corp
WAT
US$ 46,7 bi
| US$ 598 mil | 0,01% |
1.361
-214
| -14% | -US$ 85,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
903
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,24 bi
| US$ 596 mil | 0,01% |
30.203
+16.794
| +125% | +US$ 348 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
904
Dycom Industries
DY
US$ 6,55 bi
| US$ 596 mil | 0,01% |
2.215
-460
| -17% | -US$ 168 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
905
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
US$ 334 mi
| US$ 596 mil | 0,01% |
39.421
+5.900
| +18% | +US$ 97,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
906
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 595 mil | 0,01% |
3.869
+743
| +24% | +US$ 114 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
907
Progress Software
PRGS
US$ 1,81 bi
| US$ 592 mil | 0,01% |
14.799
+1.391
| +10% | +US$ 57,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
908
Diageo
DEO
US$ 56,3 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
6.875
+201
| +3% | +US$ 17,7 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
909
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,4 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
5.705
+72
| +1% | +US$ 6,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
910
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,9 bi
| US$ 588 mil | 0,01% |
2.564
+148
| +6% | +US$ 35,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
911
VeriSign
VRSN
US$ 27,5 bi
| US$ 585 mil | 0,01% |
2.076
+128
| +7% | +US$ 36,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
912
Verisk Analytics
VRSK
US$ 25,9 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
3.480
-293
| -8% | -US$ 54,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
913
Moog Inc Class A
MOG.A
US$ 10,7 bi
| US$ 584 mil | 0,01% |
1.531
-174
| -10% | -US$ 68,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
914
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 583 mil | 0,01% |
24.435
-503.913
| -95% | -US$ 12,1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
915
Glaukos
GKOS
US$ 13,8 bi
| US$ 582 mil | 0,01% |
3.546
+136
| +4% | +US$ 22,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
916
CMS Energy
CMS
US$ 21,9 bi
| US$ 582 mil | 0,01% |
9.224
+371
| +4% | +US$ 26 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
917
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$ 21,2 bi
| US$ 578 mil | 0,01% |
1.502
+86
| +6% | +US$ 34,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
918
Aramark
ARMK
US$ 14,3 bi
| US$ 577 mil | 0,01% |
10.769
-1.659
| -13% | -US$ 95,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
919
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 330 mi
| US$ 576 mil | 0,01% |
30.415
-4.338
| -12% | -US$ 81,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
920
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,92 bi
| US$ 576 mil | 0,01% |
+11.419
| Nova | +US$ 576 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
921
EQT Corp
EQT
US$ 31,1 bi
| US$ 574 mil | 0,01% |
11.815
-1.223
| -9% | -US$ 64,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
922
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$ 10,1 bi
| US$ 573 mil | 0,01% |
3.392
+194
| +6% | +US$ 31,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
923
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,91 bi
| US$ 572 mil | 0,01% |
4.764
-231
| -5% | -US$ 29 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
924
Knowles
KN
US$ 2,77 bi
| US$ 571 mil | 0,01% |
15.379
+868
| +6% | +US$ 31,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
925
Eversource Energy
ES
US$ 26,5 bi
| US$ 570 mil | 0,01% |
8.876
+732
| +9% | +US$ 52,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.