Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 14,2 bi
| US$ 648 mil | 0,01% |
8.926
+1.507
| +20% | +US$ 93,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
852
Biogen
BIIB
US$ 36,8 bi
| US$ 647 mil | 0,01% |
2.866
+233
| +9% | +US$ 49,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
853
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 647 mil | 0,01% |
5.559
-754
| -12% | -US$ 94,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
854
Northwest Natural Holdings
NWN
US$ 2,1 bi
| US$ 646 mil | 0,01% |
13.845
-40
| -0,3% | -US$ 1,98 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
855
Crown Holdings
CCK
US$ 13,3 bi
| US$ 643 mil | 0,01% |
6.103
+654
| +12% | +US$ 75,2 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
856
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,89 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
45.427
+13.681
| +43% | +US$ 212 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
857
NetEase
NTES
US$ 74 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
5.288
+20
| +0,4% | +US$ 2,49 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
858
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26 bi
| US$ 641 mil | 0,01% |
7.446
+1.548
| +26% | +US$ 129 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
859
Alcon
ALC
US$ 35,6 bi
| US$ 640 mil | 0,01% |
9.882
-50
| -0,5% | -US$ 3,47 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
860
Charles River Laboratories
CRL
US$ 16,2 bi
| US$ 639 mil | 0,01% |
2.165
+59
| +3% | +US$ 15,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
861
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 636 mil | 0,01% |
5.736
+325
| +6% | +US$ 45,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
862
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,27 bi
| US$ 635 mil | 0,01% |
10.663
+1.638
| +18% | +US$ 104 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
863
Allison Transmission
ALSN
US$ 8,92 bi
| US$ 633 mil | 0,01% |
5.588
+518
| +10% | +US$ 62,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
864
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$ 2,12 bi
| US$ 633 mil | 0,01% |
9.330
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
865
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
US$ 1,83 bi
| US$ 632 mil | 0,01% |
55.216
-177.023
| -76% | -US$ 2,61 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
866
Ventas
VTR
US$ 44,8 bi
| US$ 632 mil | 0,01% |
7.437
+636
| +9% | +US$ 58,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
867
Cognizant
CTSH
US$ 29,1 bi
| US$ 632 mil | 0,01% |
11.007
-222
| -2% | -US$ 12,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
868
Halliburton
HAL
US$ 28,6 bi
| US$ 631 mil | 0,01% |
19.849
+172
| +0,9% | +US$ 5,86 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
869
Boise Cascade
BCC
US$ 2,75 bi
| US$ 629 mil | 0,01% |
8.477
+45
| +0,5% | +US$ 3,52 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
870
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,1 bi
| US$ 626 mil | 0,01% |
304
-26
| -8% | -US$ 55,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
871
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
US$ 266 mi
| US$ 625 mil | 0,01% |
44.353
+4.615
| +12% | +US$ 70,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
872
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,8 bi
| US$ 624 mil | 0,01% |
12.501
+7.104
| +132% | +US$ 358 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
873
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
24.540
+151
| +0,6% | +US$ 3,94 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
874
World Kinect Corp
WKC
US$ 1,91 bi
| US$ 623 mil | 0,01% |
17.707
-620
| -3% | -US$ 22,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
875
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 620 mil | 0,01% |
3.093
+197
| +7% | +US$ 37,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.