Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.4 mil M
| USD 648 k | 0.01% |
8,926
+1,507
| +20% | +USD 93.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
852
Biogen
BIIB
USD 36.8 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
2,866
+233
| +9% | +USD 49.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
853
Pultegroup
PHM
USD 24.2 mil M
| USD 647 k | 0.01% |
5,559
-754
| -12% | -USD 94.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
854
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2113 M
| USD 646 k | 0.01% |
13,845
-40
| -0.3% | -USD 1.98 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
855
Crown Holdings
CCK
USD 13 mil M
| USD 643 k | 0.01% |
6,103
+654
| +12% | +USD 75.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
856
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 7021 M
| USD 641 k | 0.01% |
45,427
+13,681
| +43% | +USD 212 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
857
NetEase
NTES
USD 74.4 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
5,288
+20
| +0.4% | +USD 2.49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
858
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 26.3 mil M
| USD 641 k | 0.01% |
7,446
+1,548
| +26% | +USD 129 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
859
Alcon
ALC
USD 35 mil M
| USD 640 k | 0.01% |
9,882
-50
| -0.5% | -USD 3.47 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
860
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.8 mil M
| USD 639 k | 0.01% |
2,165
+59
| +3% | +USD 15.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
861
Charter Communications
CHTR
USD 13 mil M
| USD 636 k | 0.01% |
5,736
+325
| +6% | +USD 45.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
862
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7279 M
| USD 635 k | 0.01% |
10,663
+1,638
| +18% | +USD 104 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
863
Allison Transmission
ALSN
USD 9820 M
| USD 633 k | 0.01% |
5,588
+518
| +10% | +USD 62.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
864
Invesco Water Resources ETF
PHO
USD 2118 M
| USD 633 k | 0.01% |
9,330
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
865
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1839 M
| USD 632 k | 0.01% |
55,216
-177,023
| -76% | -USD 2.61 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
866
Ventas
VTR
USD 46 mil M
| USD 632 k | 0.01% |
7,437
+636
| +9% | +USD 58.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
867
Cognizant
CTSH
USD 28.5 mil M
| USD 632 k | 0.01% |
11,007
-222
| -2% | -USD 12.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
868
Halliburton
HAL
USD 28.2 mil M
| USD 631 k | 0.01% |
19,849
+172
| +0.9% | +USD 5.86 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
869
Boise Cascade
BCC
USD 2610 M
| USD 629 k | 0.01% |
8,477
+45
| +0.5% | +USD 3.52 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
870
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 25.8 mil M
| USD 626 k | 0.01% |
304
-26
| -8% | -USD 55.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
871
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
USD 264 M
| USD 625 k | 0.01% |
44,353
+4,615
| +12% | +USD 70.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
872
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2801 M
| USD 624 k | 0.01% |
12,501
+7,104
| +132% | +USD 358 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
873
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 623 k | 0.01% |
24,540
+151
| +0.6% | +USD 3.94 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
874
World Kinect Corp
WKC
USD 1945 M
| USD 623 k | 0.01% |
17,707
-620
| -3% | -USD 22.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
875
Southern Copper
SCCO
USD 146 mil M
| USD 620 k | 0.01% |
3,093
+197
| +7% | +USD 37.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.