Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.8 mil M
| USD 727 k | 0.01% |
3,245
-177
| -5% | -USD 47.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
802
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 30.5 mil M
| USD 727 k | 0.01% |
7,115
-378
| -5% | -USD 40.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
803
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.1 mil M
| USD 726 k | 0.01% |
13,420
+52
| +0.4% | +USD 2.97 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
804
Elanco Animal Health
ELAN
USD 12 mil M
| USD 725 k | 0.01% |
32,364
-15,486
| -32% | -USD 374 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
805
Broadridge
BR
USD 20.2 mil M
| USD 722 k | 0.01% |
4,460
+1,294
| +41% | +USD 211 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
806
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.8 mil M
| USD 722 k | 0.01% |
10,809
+666
| +7% | +USD 45.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
807
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.4 mil M
| USD 722 k | 0.01% |
11,343
+5
| +0% | +USD 311 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
808
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
USD 27.8 M
| USD 718 k | 0.01% |
47,649
+657
| +1% | +USD 10.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
809
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.3 mil M
| USD 716 k | 0.01% |
11,930
+1,033
| +9% | +USD 65.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
810
NetApp
NTAP
USD 39.1 mil M
| USD 714 k | 0.01% |
3,397
-540
| -14% | -USD 100 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
811
EnerSys
ENS
USD 5769 M
| USD 713 k | 0.01% |
3,878
+79
| +2% | +USD 15 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
812
SBA Communications
SBAC
USD 19.6 mil M
| USD 706 k | 0.01% |
4,411
-568
| -11% | -USD 103 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
813
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 706 k | 0.01% |
14,231
-12,314
| -46% | -USD 611 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
814
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
| USD 700 k | 0.01% |
17,594
+353
| +2% | +USD 14.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
815
Nokia
NOK
USD 46.5 mil M
| USD 699 k | 0.01% |
68,967
-7,176
| -9% | -USD 74.6 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
816
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2234 M
| USD 696 k | 0.01% |
46,926
+5,671
| +14% | +USD 87.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
817
Comfort Systems
FIX
USD 43.4 mil M
| USD 695 k | 0.01% |
420
+57
| +16% | +USD 95.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
818
Silgan Holdings
SLGN
USD 4281 M
| USD 694 k | 0.01% |
19,970
+605
| +3% | +USD 25.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
819
ENI
E
USD 86.7 mil M
| USD 694 k | 0.01% |
12,638
+688
| +6% | +USD 36.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
820
Honda
HMC
USD 44.1 mil M
| USD 693 k | 0.01% |
21,927
+1,097
| +5% | +USD 33.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
821
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9540 M
| USD 688 k | 0.01% |
10,558
-200
| -2% | -USD 12.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
822
Coherent
COHR
USD 39.4 mil M
| USD 686 k | 0.01% |
2,385
+149
| +7% | +USD 44.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
823
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 686 k | 0.01% |
1,765
+29
| +2% | +USD 11.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
824
Brink's
BCO
USD 4422 M
| USD 684 k | 0.01% |
6,770
+217
| +3% | +USD 24.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
825
SPS Commerce
SPSC
USD 2941 M
| USD 683 k | 0.01% |
8,288
-251
| -3% | -USD 18.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.