Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,1 bi
| US$ 727 mil | 0,01% |
3.245
-177
| -5% | -US$ 47,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
802
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,6 bi
| US$ 727 mil | 0,01% |
7.115
-378
| -5% | -US$ 40,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
803
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,1 bi
| US$ 726 mil | 0,01% |
13.420
+52
| +0,4% | +US$ 2,97 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
804
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 12 bi
| US$ 725 mil | 0,01% |
32.364
-15.486
| -32% | -US$ 374 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
805
Broadridge
BR
US$ 20,7 bi
| US$ 722 mil | 0,01% |
4.460
+1.294
| +41% | +US$ 211 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
806
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,9 bi
| US$ 722 mil | 0,01% |
10.809
+666
| +7% | +US$ 45,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
807
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 722 mil | 0,01% |
11.343
+5
| +0% | +US$ 311 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
808
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
US$ 27,8 mi
| US$ 718 mil | 0,01% |
47.649
+657
| +1% | +US$ 10,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
809
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,2 bi
| US$ 716 mil | 0,01% |
11.930
+1.033
| +9% | +US$ 65,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
810
NetApp
NTAP
US$ 37,8 bi
| US$ 714 mil | 0,01% |
3.397
-540
| -14% | -US$ 100 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
811
EnerSys
ENS
US$ 5,85 bi
| US$ 713 mil | 0,01% |
3.878
+79
| +2% | +US$ 15 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
812
SBA Communications
SBAC
US$ 19,6 bi
| US$ 706 mil | 0,01% |
4.411
-568
| -11% | -US$ 103 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
813
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,8 bi
| US$ 706 mil | 0,01% |
14.231
-12.314
| -46% | -US$ 611 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
814
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$ 11,7 bi
| US$ 700 mil | 0,01% |
17.594
+353
| +2% | +US$ 14,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
815
Nokia
NOK
US$ 47,9 bi
| US$ 699 mil | 0,01% |
68.967
-7.176
| -9% | -US$ 74,6 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
816
Northwest Bancshares
NWBI
US$ 2,29 bi
| US$ 696 mil | 0,01% |
46.926
+5.671
| +14% | +US$ 87,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
817
Comfort Systems
FIX
US$ 43,2 bi
| US$ 695 mil | 0,01% |
420
+57
| +16% | +US$ 95,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
818
Silgan Holdings
SLGN
US$ 4,45 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
19.970
+605
| +3% | +US$ 25,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
819
ENI
E
US$ 84,4 bi
| US$ 694 mil | 0,01% |
12.638
+688
| +6% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
820
Honda
HMC
US$ 44,6 bi
| US$ 693 mil | 0,01% |
21.927
+1.097
| +5% | +US$ 33,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
821
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,8 bi
| US$ 688 mil | 0,01% |
10.558
-200
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
822
Coherent
COHR
US$ 41,4 bi
| US$ 686 mil | 0,01% |
2.385
+149
| +7% | +US$ 44,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
823
Corpay
CPAY
US$ 26,9 bi
| US$ 686 mil | 0,01% |
1.765
+29
| +2% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
824
Brink's
BCO
US$ 4,47 bi
| US$ 684 mil | 0,01% |
6.770
+217
| +3% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
825
SPS Commerce
SPSC
US$ 3,04 bi
| US$ 683 mil | 0,01% |
8.288
-251
| -3% | -US$ 18,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.