Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CONMED
CNMD
US$ 1,53 bi
| US$ 766 mil | 0,01% |
16.571
+480
| +3% | +US$ 22 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
777
Entergy
ETR
US$ 52,8 bi
| US$ 765 mil | 0,01% |
7.712
-1.756
| -19% | -US$ 189 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
778
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 764 mil | 0,01% |
24.431
-2.977
| -11% | -US$ 97,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
779
Fair Isaac
FICO
US$ 15,2 bi
| US$ 764 mil | 0,01% |
1.290
-567
| -31% | -US$ 621 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
780
Valmont Industries
VMI
US$ 7,74 bi
| US$ 760 mil | 0,01% |
1.642
-191
| -10% | -US$ 94,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
781
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$ 2,38 bi
| US$ 760 mil | 0,01% |
27.180
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
782
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,06 bi
| US$ 756 mil | 0,01% |
15.467
-367
| -2% | -US$ 19,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
783
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,32 bi
| US$ 755 mil | 0,01% |
7.173
+472
| +7% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
784
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 24,9 bi
| US$ 755 mil | 0,01% |
15.912
-26
| -0,2% | -US$ 1,21 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
785
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$ 5,62 bi
| US$ 754 mil | 0,01% |
31.419
-775
| -2% | -US$ 18,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
786
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,73 bi
| US$ 753 mil | 0,01% |
10.453
+226
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
787
H&R Block
HRB
US$ 6,45 bi
| US$ 752 mil | 0,01% |
18.199
+2.139
| +13% | +US$ 97,3 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
788
Tapestry
TPR
US$ 26,4 bi
| US$ 749 mil | 0,01% |
6.507
-30
| -0,5% | -US$ 4,01 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
789
Everforth Inc
EFOR
US$ 1,41 bi
| US$ 747 mil | 0,01% |
22.709
+1.311
| +6% | +US$ 36,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
790
Robert Half
RHI
US$ 4,28 bi
| US$ 743 mil | 0,01% |
20.228
+576
| +3% | +US$ 22,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
791
Block Inc
XYZ
US$ 51,7 bi
| US$ 743 mil | 0,01% |
10.102
+1.674
| +20% | +US$ 133 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
792
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
8.162
-252
| -3% | -US$ 23,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
793
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,86 bi
| US$ 741 mil | 0,01% |
14.351
+973
| +7% | +US$ 51,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
794
Century Communities
CCS
US$ 1,56 bi
| US$ 740 mil | 0,01% |
12.289
+209
| +2% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
795
FormFactor
FORM
US$ 6,36 bi
| US$ 735 mil | 0,01% |
4.927
-848
| -15% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
796
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
| US$ 734 mil | 0,01% |
11.709
+1.370
| +13% | +US$ 85,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
797
Paycom
PAYC
US$ 10,5 bi
| US$ 730 mil | 0,01% |
3.355
+1.394
| +71% | +US$ 272 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
798
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,85 bi
| US$ 730 mil | 0,01% |
42.793
+580
| +1% | +US$ 10,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
799
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 728 mil | 0,01% |
10.325
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
800
Graphic Packaging
GPK
US$ 3,31 bi
| US$ 727 mil | 0,01% |
79.296
-3.034
| -4% | -US$ 32,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.