Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Revvity
RVTY
US$ 18 bi
| US$ 680 mil | 0,01% |
4.447
-593
| -12% | -US$ 72,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
827
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,7 bi
| US$ 678 mil | 0,01% |
12.209
-164.781
| -93% | -US$ 9,01 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
828
Sensient Technologies
SXT
US$ 5,18 bi
| US$ 677 mil | 0,01% |
5.176
-634
| -11% | -US$ 80,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
829
Pan American Silver
PAAS
US$ 17,4 bi
| US$ 676 mil | 0,01% |
14.859
-52
| -0,3% | -US$ 2,48 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
830
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$ 3,42 bi
| US$ 674 mil | 0,01% |
57.103
-7.137
| -11% | -US$ 95,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
831
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 674 mil | 0,01% |
7.317
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
832
Ciena
CIEN
US$ 38,1 bi
| US$ 674 mil | 0,01% |
1.914
-306
| -14% | -US$ 118 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
833
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,7 bi
| US$ 673 mil | 0,01% |
10.745
+990
| +10% | +US$ 68 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
834
Zoom
ZM
US$ 26,9 bi
| US$ 669 mil | 0,01% |
7.374
+551
| +8% | +US$ 52,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
835
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,8 bi
| US$ 667 mil | 0,01% |
2.476
+192
| +8% | +US$ 54,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
836
West Pharmaceutical
WST
US$ 28,6 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
1.796
+218
| +14% | +US$ 77 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
837
Dover
DOV
US$ 28,3 bi
| US$ 666 mil | 0,01% |
3.558
-1.109
| -24% | -US$ 224 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
838
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
| US$ 665 mil | 0,01% |
2.695
-75
| -3% | -US$ 19,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
839
Globus Medical
GMED
US$ 10,1 bi
| US$ 664 mil | 0,01% |
8.861
-1.025
| -10% | -US$ 81,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
840
DexCom
DXCM
US$ 30,2 bi
| US$ 663 mil | 0,01% |
7.685
+2.083
| +37% | +US$ 173 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
841
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 23 bi
| US$ 662 mil | 0,01% |
17.713
+706
| +4% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
842
Vodafone
VOD
US$ 36,2 bi
| US$ 660 mil | 0,01% |
40.867
+3.300
| +9% | +US$ 52,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
843
Steel Dynamics
STLD
US$ 32,2 bi
| US$ 658 mil | 0,01% |
2.967
+116
| +4% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
844
International Paper
IP
US$ 18,7 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
19.816
-2.461
| -11% | -US$ 94,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
845
EPR Properties
EPR
US$ 4,69 bi
| US$ 657 mil | 0,01% |
11.706
+1.722
| +17% | +US$ 103 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
846
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
US$ 672 mi
| US$ 657 mil | 0,01% |
56.882
-4.914
| -8% | -US$ 61,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
847
First Hawaiian
FHB
US$ 3,09 bi
| US$ 656 mil | 0,01% |
26.651
+2.226
| +9% | +US$ 60,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
848
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 12,7 bi
| US$ 655 mil | 0,01% |
6.151
+542
| +10% | +US$ 54,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
849
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 655 mil | 0,01% |
22.924
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
850
Brown & Brown
BRO
US$ 23,7 bi
| US$ 651 mil | 0,01% |
10.696
-1.480
| -12% | -US$ 102 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.