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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Takeda Pharmaceutical
TAK
64,7 Mrd. $
| 672.569 $ | 0,01 % |
41.957
+744
| +2 % | +12.311 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
827
SM Energy
SM
9,5 Mrd. $
| 672.191 $ | 0,01 % |
25.754
+1.170
| +5 % | +35.140 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
828
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 671.520 $ | 0,01 % |
12.349
-12.643
| -51 % | -628.946 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
829
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,8 Mrd. $
| 670.998 $ | 0,01 % |
+22.924
| Neu | +680.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 669.053 $ | 0,01 % |
13.378
-976
| -7 % | -49.547 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
831
Halliburton
HAL
28,9 Mrd. $
| 668.051 $ | 0,01 % |
19.677
-455
| -2 % | -17.779 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
832
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
| 667.864 $ | 0,01 % |
14.911
-272
| -2 % | -14.571 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
833
Alcon
ALC
33,9 Mrd. $
| 666.437 $ | 0,01 % |
9.932
-3.010
| -23 % | -210.824 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
834
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 666.116 $ | 0,01 % |
2.284
+254
| +13 % | +68.276 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
835
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 664.310 $ | 0,01 % |
7.317
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
836
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
| 663.127 $ | 0,01 % |
34.753
-5.568
| -14 % | -98.634 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
837
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
884 Mio. $
| 660.733 $ | 0,01 % |
64.651
+33.211
| +106 % | +339.164 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
838
Neogen
NEOG
2,66 Mrd. $
| 660.190 $ | 0,01 % |
73.436
+5
| +0 % | +46 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
839
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 658.810 $ | 0,01 % |
2.233
-597
| -21 % | -171.123 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
840
Spire
SR
5,04 Mrd. $
| 658.413 $ | 0,01 % |
8.347
+470
| +6 % | +40.384 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
841
Integra LifeSciences
IART
926 Mio. $
| 658.144 $ | 0,01 % |
36.645
+5.789
| +19 % | +80.959 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
842
Boise Cascade
BCC
2,71 Mrd. $
| 654.573 $ | 0,01 % |
8.432
+1.084
| +15 % | +80.358 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
843
Steel Dynamics
STLD
34,6 Mrd. $
| 654.325 $ | 0,01 % |
2.851
-75
| -3 % | -17.567 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
844
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 654.145 $ | 0,01 % |
6.422
-820
| -11 % | -91.942 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
845
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 653.960 $ | 0,01 % |
4.913
-81
| -2 % | -10.831 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
846
Fidelity National Financial
FNF
10,8 Mrd. $
| 653.020 $ | 0,01 % |
13.847
-44
| -0,3 % | -2.131 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
847
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 652.595 $ | 0,01 % |
5.669
-804
| -12 % | -91.375 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
848
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
471 Mio. $
| 649.897 $ | 0,01 % |
29.474
-6.815
| -19 % | -150.829 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
849
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| 649.500 $ | 0,01 % |
9.754
+1.179
| +14 % | +79.764 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
850
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
| 647.234 $ | 0,01 % |
3.403
+531
| +18 % | +91.268 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .