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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16 Mrd. $
| 646.796 $ | 0,01 % |
24.389
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
852
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| 646.626 $ | 0,01 % |
7.438
-175
| -2 % | -25.403 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
853
Invesco Water Resources ETF
PHO
2 Mrd. $
| 644.516 $ | 0,01 % |
9.330
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
854
Akebia Therapeutics
AKBA
157 Mio. $
| 641.162 $ | 0,01 % |
+562.423
| Neu | +669.565 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
855
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
| 640.460 $ | 0,01 % |
8.428
+144
| +2 % | +10.123 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
856
Asbury Automotive
ABG
3,1 Mrd. $
| 640.439 $ | 0,01 % |
3.185
+389
| +14 % | +76.619 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
857
ATI
ATI
21,4 Mrd. $
| 636.636 $ | 0,01 % |
3.230
-680
| -17 % | -115.271 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
858
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 636.295 $ | 0,01 % |
7.183
-578
| -7 % | -47.683 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
859
Franklin Electric
FELE
4,35 Mrd. $
| 634.692 $ | 0,01 % |
+5.921
| Neu | +594.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
860
Evercore
EVR
9,7 Mrd. $
| 633.111 $ | 0,01 % |
1.854
-39
| -2 % | -13.345 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
861
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 632.850 $ | 0,01 % |
6.594
-746
| -10 % | -93.455 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
862
Virtus Convertible & Income Fund II
NCZ
265 Mio. $
| 631.834 $ | 0,01 % |
39.738
+26.162
| +193 % | +399.122 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
863
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 631.536 $ | 0,01 % |
3.789
+40
| +1 % | +6.331 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
864
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 630.908 $ | 0,01 % |
10.143
-64
| -0,6 % | -4.042 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
865
Nice
NICE
7,1 Mrd. $
| 629.227 $ | 0,01 % |
6.926
-1.148
| -14 % | -111.337 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
866
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 626.537 $ | 0,01 % |
70.795
+10.180
| +17 % | +105.475 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
867
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 625.426 $ | 0,01 % |
41.255
+1.470
| +4 % | +20.486 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
868
Eagle Point Income Company
EIC
202 Mio. $
| 625.246 $ | 0,01 % |
+62.090
| Neu | +633.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
869
Archrock
AROC
5,11 Mrd. $
| 625.183 $ | 0,01 % |
15.357
-3.247
| -17 % | -119.482 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
MRX
870
Marex Group Limited Ordinary Shares
MRX
5,03 Mrd. $
| 623.640 $ | 0,01 % |
10.232
+37
| +0,4 % | +2.036 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
871
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 623.526 $ | 0,01 % |
10.897
+415
| +4 % | +22.732 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
872
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 622.868 $ | 0,01 % |
9.620
-1.640
| -15 % | -96.700 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
873
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| 621.668 $ | 0,01 % |
28.995
+836
| +3 % | +15.930 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
874
Cincinnati Financial
CINF
27,1 Mrd. $
| 620.969 $ | 0,01 % |
3.354
-247
| -7 % | -40.958 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
875
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| 619.249 $ | 0,01 % |
16.060
+1.149
| +8 % | +40.033 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .