Choreo LLCs Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Choreo LLC Aktiendetails zu NCZ Fondsaktivität für NCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	631.834 $	Kaufen	39.738 +26.162	+193 %	+399.122 $	0,01 %	862
2026 Q1	182.054 $	Verkaufen	13.576 -153	-1 %	-2.186 $	﹤0,01 %	1500
2025 Q4	191.657 $	Verkaufen	13.729 -804	-6 %	-11.179 $	﹤0,01 %	1466
2025 Q3	198.811 $	Verkaufen	14.533 -1.814	-11 %	-24.136 $	﹤0,01 %	1459
2025 Q2	209.895 $	Verkaufen	16.347 -1.895	-10 %	-22.488 $	﹤0,01 %	1376
2025 Q1	210.878 $	Verkaufen	18.242 -1.662	-8 %	-20.743 $	﹤0,01 %	1287
2024 Q4	251.590 $	Kaufen	19.904 +1.027	+5 %	+13.044 $	﹤0,01 %	1281
2024 Q3	233.317 $	Kaufen	18.877 +770	+4 %	+9.167 $	﹤0,01 %	1374
2024 Q2	211.490 $	Kaufen	+18.107	Neu	+207.121 $	﹤0,01 %	1310

Weitere Fonds mit NCZ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 326 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCZ-Position von Choreo LLC: Q2 2026 im Rückblick

Choreo LLC erhöhte seine Beteiligung an Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) im Q2 2026 um 193 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 399.122 $ und erhöhte die Position damit auf 39.738 Aktien im Wert von 631.834 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #862.

Choreo LLC meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in NCZ und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 39.738 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im Wert von 631.834 $.
Choreo LLC kaufte im Q2 2026 26.162 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im geschätzten Wert von 399.122 $.
Virtus Convertible & Income Fund II machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Choreo LLC aus und war dessen Position auf Rang 862.
Choreo LLC meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund II und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund II.

Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .