Cohen & Steerss Virtus Convertible & Income Fund II NCZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cohen & Steers Aktiendetails zu NCZ Fondsaktivität für NCZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,53 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	181
2026 Q1	3,82 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	186
2025 Q4	3,93 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	186
2025 Q3	3,9 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	180
2025 Q2	3,66 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	181
2025 Q1	3,3 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	190
2024 Q4	3,57 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	178
2024 Q3	3,55 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	174
2024 Q2	3,33 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	178
2024 Q1	3,41 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	176
2023 Q4	3,4 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	174
2023 Q3	3,15 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	167
2023 Q2	3,55 Mio. $	Halten	285.042	–	–	0,01 %	160
2023 Q1	3,42 Mio. $	Verkaufen	285.042 -87.499	-23 %	-1,09 Mio. $	0,01 %	162
2022 Q4	4,29 Mio. $	Kaufen	372.541 +87.499	+31 %	+1,04 Mio. $	0,01 %	152
2022 Q3	3,22 Mio. $	Verkaufen	285.042 -59.453	-17 %	-782.996 $	0,01 %	175
2022 Q2	4,35 Mio. $	Verkaufen	344.495 -17.384	-5 %	-251.015 $	0,01 %	159
2022 Q1	6,27 Mio. $	Kaufen	361.879 +41.772	+13 %	+751.574 $	0,01 %	146
2021 Q4	6,53 Mio. $	Kaufen	320.107 +21.942	+7 %	+459.081 $	0,01 %	139
2021 Q3	6,19 Mio. $	Kaufen	298.165 +112.140	+60 %	+2,39 Mio. $	0,01 %	132
2021 Q2	3,98 Mio. $	Verkaufen	186.025 -93.539	-33 %	-1,92 Mio. $	0,01 %	175
2021 Q1	5,57 Mio. $	Verkaufen	279.564 -163.975	-37 %	-3,33 Mio. $	0,01 %	154
2020 Q4	9,03 Mio. $	Verkaufen	443.539 -151.500	-25 %	-2,76 Mio. $	0,02 %	118
2020 Q3	9,8 Mio. $	Halten	595.039	–	–	0,03 %	97
2020 Q2	9,31 Mio. $	Kaufen	595.039 +80.535	+16 %	+1,16 Mio. $	0,03 %	101
2020 Q1	6,85 Mio. $	Kaufen	514.504 +48.204	+10 %	+891.215 $	0,02 %	118
2019 Q4	9,6 Mio. $	Kaufen	466.300 +75.664	+19 %	+1,52 Mio. $	0,02 %	131
2019 Q3	7,86 Mio. $	Kaufen	390.636 +191.783	+96 %	+3,88 Mio. $	0,02 %	142
2019 Q2	4,02 Mio. $	Kaufen	198.853 +136.674	+220 %	+2,8 Mio. $	0,01 %	206
2019 Q1	1,42 Mio. $	Verkaufen	62.179 -66.523	-52 %	-1,44 Mio. $	﹤0,01 %	309
2018 Q4	2,32 Mio. $	Verkaufen	128.702 -59.658	-32 %	-1,29 Mio. $	0,01 %	267
2018 Q3	4,62 Mio. $	Verkaufen	188.360 -83.450	-31 %	-2,04 Mio. $	0,01 %	232
2018 Q2	6,56 Mio. $	Verkaufen	271.810 -20.319	-7 %	-487.327 $	0,02 %	211
2018 Q1	6,95 Mio. $	Verkaufen	292.129 -22.996	-7 %	-563.878 $	0,02 %	203
2017 Q4	7,83 Mio. $	Kaufen	315.125 +7.157	+2 %	+177.621 $	0,02 %	204
2017 Q3	7,7 Mio. $	Verkaufen	307.968 -22.745	-7 %	-569.824 $	0,02 %	207
2017 Q2	8,23 Mio. $	Verkaufen	330.713 -74.840	-18 %	-1,84 Mio. $	0,02 %	207
2017 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	405.553 -71.248	-15 %	-1,71 Mio. $	0,03 %	202
2016 Q4	10,9 Mio. $	Verkaufen	476.801 -86.388	-15 %	-1,96 Mio. $	0,03 %	179
2016 Q3	13,4 Mio. $	Kaufen	563.189 +31.373	+6 %	+719.853 $	0,03 %	161
2016 Q2	11,3 Mio. $	Kaufen	531.816 +237.516	+81 %	+4,87 Mio. $	0,03 %	184
2016 Q1	5,74 Mio. $	Kaufen	294.300 +57.776	+24 %	+1,05 Mio. $	0,02 %	231
2015 Q4	4,78 Mio. $	Kaufen	236.524 +69.207	+41 %	+1,45 Mio. $	0,01 %	236
2015 Q3	3,53 Mio. $	Kaufen	167.317 +66.652	+66 %	+1,73 Mio. $	0,01 %	250
2015 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	100.665 +22.975	+30 %	+740.248 $	0,01 %	298
2015 Q1	2,61 Mio. $	Halten	77.690	–	–	0,01 %	305
2014 Q4	2,77 Mio. $	Kaufen	77.690 +10.067	+15 %	+355.636 $	0,01 %	302
2014 Q3	2,47 Mio. $	Verkaufen	67.623 -21.070	-24 %	-803.294 $	0,01 %	318
2014 Q2	3,55 Mio. $	Verkaufen	88.693 -93.216	-51 %	-3,67 Mio. $	0,01 %	290
2014 Q1	7,16 Mio. $	Verkaufen	181.909 -146.026	-45 %	-5,58 Mio. $	0,02 %	227
2013 Q4	11,8 Mio. $	Kaufen	327.935 +11.112	+4 %	+391.136 $	0,04 %	209
2013 Q3	10,9 Mio. $	Verkaufen	316.823 -4.547	-1 %	-156.999 $	0,04 %	208
2013 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	+321.370	Neu	+11,2 Mio. $	0,03 %	212

Weitere Fonds mit NCZ im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,34 Mrd. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Congress Park Capital Saratoga Springs, New York 381 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida 286 Mio. $ AUM 7,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCZ-Position von Cohen & Steers: Q2 2026 im Rückblick

Cohen & Steers hielt seine Position in Virtus Convertible & Income Fund II (NCZ) im Q2 2026 mit 285.042 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #181.

Cohen & Steers meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in NCZ und hielt sie seitdem in 53 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2016 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds NCZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cohen & Steers 285.042 Aktien von Virtus Convertible & Income Fund II im Wert von 4,53 Mio. $.
Cohen & Steers ließ seinen Bestand an Virtus Convertible & Income Fund II-Aktien in Q2 2026 unverändert.
Virtus Convertible & Income Fund II machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Cohen & Steers aus und war dessen Position auf Rang 181.
Cohen & Steers meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Virtus Convertible & Income Fund II und hielt sie seitdem in 53 Quartalen.
Die Position von Cohen & Steers in Virtus Convertible & Income Fund II erreichte im Q3 2016 mit 13,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 63 von Wall St. Rank erfasste Fonds Virtus Convertible & Income Fund II.

Auf Grundlage der von Cohen & Steers für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .