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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Twist Bioscience
TWST
9,28 Mrd. $
| 717.058 $ | 0,01 % |
6.969
-1.852
| -21 % | -120.511 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
802
Sensient Technologies
SXT
5,65 Mrd. $
| 716.315 $ | 0,01 % |
5.810
+539
| +10 % | +59.971 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
803
First Hawaiian
FHB
3,08 Mrd. $
| 715.645 $ | 0,01 % |
24.425
-828
| -3 % | -22.527 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
804
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 708.860 $ | 0,01 % |
3.943
-86
| -2 % | -18.522 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
805
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 708.379 $ | 0,01 % |
4.465
-1.111
| -20 % | -172.364 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
806
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 707.142 $ | 0,01 % |
12.428
-1.258
| -9 % | -62.079 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
807
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
| 705.852 $ | 0,01 % |
10.758
-1.066
| -9 % | -63.609 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
808
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 696.565 $ | 0,01 % |
7.015
-1.090
| -13 % | -114.778 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
809
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 694.247 $ | 0,01 % |
11.338
+6
| +0,1 % | +366 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
810
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 693.200 $ | 0,01 % |
13.038
-4.783
| -27 % | -268.361 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
811
Public Storage
PSA
57,9 Mrd. $
| 691.754 $ | 0,01 % |
2.173
+37
| +2 % | +11.320 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
812
Haemonetics
HAE
5,39 Mrd. $
| 689.325 $ | 0,01 % |
+9.191
| Neu | +590.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
813
Carvana
CVNA
63,6 Mrd. $
| 687.672 $ | 0,01 % |
10.449
+959
| +10 % | +67.826 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
814
First Citizens BancShares
FCNCA
26,8 Mrd. $
| 687.593 $ | 0,01 % |
330
-1
| -0,3 % | -2.005 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
815
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,4 Mrd. $
| 686.490 $ | 0,01 % |
27.134
+4.244
| +19 % | +93.374 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
816
Genmab
GMAB
26,9 Mrd. $
| 684.827 $ | 0,01 % |
24.930
+41
| +0,2 % | +1.090 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
817
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
| 682.847 $ | 0,01 % |
14.281
+7.081
| +98 % | +294.311 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
818
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
297 Mio. $
| 682.367 $ | 0,01 % |
103.861
+9.680
| +10 % | +65.233 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
819
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
| 681.183 $ | 0,01 % |
13.885
+261
| +2 % | +13.367 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
820
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 680.419 $ | 0,01 % |
1.103
+82
| +8 % | +38.607 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
821
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 677.378 $ | 0,01 % |
3.773
-252
| -6 % | -44.382 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
822
CMS Energy
CMS
21,8 Mrd. $
| 677.319 $ | 0,01 % |
8.853
+343
| +4 % | +25.709 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
823
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 675.042 $ | 0,01 % |
5.268
+11
| +0,2 % | +1.298 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
824
Zions Bancorporation
ZION
9,7 Mrd. $
| 674.960 $ | 0,01 % |
9.755
-51
| -0,5 % | -3.215 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
825
Nicht mehr gelistet
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| 673.639 $ | 0,01 % |
21.433
+409
| +2 % | +12.071 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .