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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
| 796.257 $ | 0,01 % |
15.834
+820
| +5 % | +35.647 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
752
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
22,2 Mrd. $
| 796.223 $ | 0,01 % |
3.944
+33
| +0,8 % | +5.825 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
753
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
641 Mio. $
| 795.934 $ | 0,01 % |
61.796
+4.029
| +7 % | +51.650 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
754
NCR Atleos
NATL
3,48 Mrd. $
| 794.369 $ | 0,01 % |
18.299
-309
| -2 % | -13.704 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
755
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,44 Mrd. $
| 793.376 $ | 0,01 % |
27.180
-1.209
| -4 % | -33.331 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
756
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 793.211 $ | 0,01 % |
13.048
-1.908
| -13 % | -114.192 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
757
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 788.893 $ | 0,01 % |
14.807
+864
| +6 % | +43.786 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
758
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,3 Mrd. $
| 785.479 $ | 0,01 % |
7.131
-46
| -0,6 % | -4.978 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
759
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
| 784.980 $ | 0,01 % |
5.402
+686
| +15 % | +82.502 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
760
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 783.280 $ | 0,01 % |
6.666
-241
| -3 % | -26.770 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
761
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 782.434 $ | 0,01 % |
3.816
-39
| -1 % | -7.899 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
762
Granite Construction
GVA
4,73 Mrd. $
| 781.544 $ | 0,01 % |
4.944
+22
| +0,4 % | +2.989 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
763
Brown & Brown
BRO
24,4 Mrd. $
| 781.113 $ | 0,01 % |
12.176
-1.662
| -12 % | -101.382 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
764
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
| 781.051 $ | 0,01 % |
9.886
+2.205
| +29 % | +187.418 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
765
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,5 Mrd. $
| 776.551 $ | 0,01 % |
7.305
-1.241
| -15 % | -126.835 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
766
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 774.776 $ | 0,01 % |
68.990
-1.512
| -2 % | -16.087 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
767
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,33 Mrd. $
| 773.343 $ | 0,01 % |
10.325
-424
| -4 % | -31.234 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
768
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
1,05 Mrd. $
| 770.837 $ | 0,01 % |
74.766
-12.236
| -14 % | -124.953 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
769
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 769.495 $ | 0,01 % |
5.411
+449
| +9 % | +74.934 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
770
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 764.163 $ | 0,01 % |
10.227
+82
| +0,8 % | +5.607 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
771
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,44 Mrd. $
| 763.435 $ | 0,01 % |
32.194
+4.416
| +16 % | +105.462 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
772
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 763.210 $ | 0,01 % |
3.916
-481
| -11 % | -99.694 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
773
Matsons
MATX
6,84 Mrd. $
| 762.192 $ | 0,01 % |
3.965
-95
| -2 % | -17.312 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
774
Ziff Davis
ZD
1,98 Mrd. $
| 761.523 $ | 0,01 % |
14.542
+116
| +0,8 % | +5.248 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
775
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| 759.600 $ | 0,01 % |
22.500
-899
| -4 % | -29.134 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .