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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Fabrinet
FN
12 Mrd. $
| 888.530 $ | 0,01 % |
1.581
-90
| -5 % | -58.004 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
702
AerCap
AER
23,3 Mrd. $
| 887.859 $ | 0,01 % |
6.090
-1.428
| -19 % | -202.807 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
703
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,4 Mrd. $
| 885.590 $ | 0,01 % |
2.077
+213
| +11 % | +87.754 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
704
Coherent
COHR
44,3 Mrd. $
| 882.193 $ | 0,01 % |
2.236
+487
| +28 % | +172.262 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
705
Graphic Packaging
GPK
2,56 Mrd. $
| 880.013 $ | 0,01 % |
82.330
+15.820
| +24 % | +161.389 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
706
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 879.577 $ | 0,01 % |
7.759
-430
| -5 % | -42.645 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
707
Becton Dickinson
BDX
53,2 Mrd. $
| 878.625 $ | 0,01 % |
5.807
+446
| +8 % | +66.703 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
708
SBA Communications
SBAC
19,7 Mrd. $
| 878.552 $ | 0,01 % |
4.979
+313
| +7 % | +64.536 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
709
CF Industries
CF
18,5 Mrd. $
| 873.424 $ | 0,01 % |
8.068
-614
| -7 % | -72.363 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
710
NRG Energy
NRG
19,5 Mrd. $
| 871.726 $ | 0,01 % |
5.968
-968
| -14 % | -139.379 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
711
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,6 Mrd. $
| 871.169 $ | 0,01 % |
4.878
-332
| -6 % | -53.803 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
712
DoorDash
DASH
75,3 Mrd. $
| 869.850 $ | 0,01 % |
4.714
-684
| -13 % | -113.052 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
713
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 868.046 $ | 0,01 % |
6.313
-1.117
| -15 % | -135.657 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
714
NatWest
NWG
67,8 Mrd. $
| 866.726 $ | 0,01 % |
49.162
+4.504
| +10 % | +72.405 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
715
American Water Works
AWK
28 Mrd. $
| 866.608 $ | 0,01 % |
6.586
-596
| -8 % | -76.584 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
716
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
| 866.389 $ | 0,01 % |
27.408
+690
| +3 % | +23.851 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
717
Century Communities
CCS
1,64 Mrd. $
| 865.643 $ | 0,01 % |
12.080
-67
| -0,6 % | -3.877 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
718
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,77 Mrd. $
| 860.210 $ | 0,01 % |
64.240
+1.159
| +2 % | +15.552 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
719
PPG Industries
PPG
24,5 Mrd. $
| 859.004 $ | 0,01 % |
7.082
+606
| +9 % | +67.490 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
720
Evergy
EVRG
19,4 Mrd. $
| 857.123 $ | 0,01 % |
9.917
-760
| -7 % | -62.924 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
721
Avantor
AVTR
11,7 Mrd. $
| 850.509 $ | 0,01 % |
85.906
+25.208
| +42 % | +216.953 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
722
Extreme Networks
EXTR
3,01 Mrd. $
| 849.000 $ | 0,01 % |
26.228
+405
| +2 % | +9.765 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
723
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
| 848.881 $ | 0,01 % |
11.208
+413
| +4 % | +36.277 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
724
International Paper
IP
17,5 Mrd. $
| 848.733 $ | 0,01 % |
22.277
-3.106
| -12 % | -106.394 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
725
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,46 Mrd. $
| 847.818 $ | 0,01 % |
12.652
-191
| -1 % | -11.950 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .