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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 934.259 $ | 0,01 % |
18.380
-2.380
| -11 % | -122.069 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
677
Brookfield
BN
84,8 Mrd. $
| 930.678 $ | 0,01 % |
21.314
-11.507
| -35 % | -514.526 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
678
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 928.753 $ | 0,01 % |
11.458
+451
| +4 % | +33.919 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
679
Viavi Solutions
VIAV
7,49 Mrd. $
| 926.113 $ | 0,01 % |
19.395
-31
| -0,2 % | -1.485 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
680
FormFactor
FORM
7,7 Mrd. $
| 923.407 $ | 0,01 % |
5.775
-104
| -2 % | -13.798 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
681
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 922.559 $ | 0,01 % |
68.524
+594
| +0,9 % | +8.295 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
682
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 918.194 $ | 0,01 % |
1.094
-177
| -14 % | -124.226 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
683
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 916.622 $ | 0,01 % |
31.575
+738
| +2 % | +19.952 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
684
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 914.664 $ | 0,01 % |
12.025
-207
| -2 % | -15.204 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
685
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 914.586 $ | 0,01 % |
12.558
+1.176
| +10 % | +88.514 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
686
Etsy
ETSY
7,98 Mrd. $
| 914.518 $ | 0,01 % |
12.054
+1.654
| +16 % | +106.610 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
687
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
| 913.130 $ | 0,01 % |
15.471
+748
| +5 % | +41.989 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
688
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 912.614 $ | 0,01 % |
8.027
-658
| -8 % | -67.297 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
689
Northern Trust
NTRS
30,7 Mrd. $
| 909.848 $ | 0,01 % |
5.210
+55
| +1 % | +9.060 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
690
Amrize Ltd
AMRZ
21,6 Mrd. $
| 906.473 $ | 0,01 % |
17.007
-221
| -1 % | -11.968 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
691
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 904.198 $ | 0,01 % |
3.799
+228
| +6 % | +49.856 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
692
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 902.037 $ | 0,01 % |
17.816
-12.182
| -41 % | -615.950 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
693
Silgan Holdings
SLGN
4,15 Mrd. $
| 898.326 $ | 0,01 % |
19.365
+3.608
| +23 % | +144.192 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
694
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 897.234 $ | 0,01 % |
5.103
+19
| +0,4 % | +2.782 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
695
Eastman Chemical
EMN
7,42 Mrd. $
| 896.682 $ | 0,01 % |
13.211
+253
| +2 % | +18.503 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
696
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,23 Mrd. $
| 895.111 $ | 0,01 % |
19.049
+6
| +0 % | +281 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
697
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 893.428 $ | 0,01 % |
2.148
+158
| +8 % | +56.148 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
698
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 890.634 $ | 0,01 % |
4.180
+259
| +7 % | +54.141 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
699
EnerSys
ENS
5,99 Mrd. $
| 889.453 $ | 0,01 % |
3.799
-1.025
| -21 % | -222.583 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
700
NeoGenomics
NEO
2,13 Mrd. $
| 889.115 $ | 0,01 % |
60.940
+463
| +0,8 % | +4.468 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .