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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Apollo Global Management
APO
66,6 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
8.800
-11.709
| -57 % | -1,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
627
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
36.892
-2.665
| -7 % | -86.063 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
628
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
8.117
-11.072
| -58 % | -1,37 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
629
Ford
F
46,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
74.266
-877
| -1 % | -11.832 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
630
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
33.745
+193
| +0,6 % | +5.417 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
631
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,19 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
15.570
+526
| +3 % | +31.631 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
632
Astera Labs
ALAB
44,6 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
2.120
+210
| +11 % | +55.727 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
633
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
3.631
-432
| -11 % | -129.665 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
634
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
7.912
+47
| +0,6 % | +5.215 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
635
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
76.143
+21.382
| +39 % | +275.193 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
636
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
19.881
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
637
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
22.121
-209
| -0,9 % | -11.655 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
638
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,06 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
20.365
+304
| +2 % | +16.354 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
639
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
19.341
-84
| -0,4 % | -4.258 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
640
ORIX
IX
39,3 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
26.330
+472
| +2 % | +16.791 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
641
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 994.396 $ | 0,01 % |
8.911
-2.020
| -18 % | -200.203 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
642
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,35 Mrd. $
| 994.337 $ | 0,01 % |
28.383
-788
| -3 % | -26.173 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
643
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| 994.010 $ | 0,01 % |
26.387
+268
| +1 % | +9.510 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
644
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 992.246 $ | 0,01 % |
2.472
-676
| -21 % | -251.625 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
645
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,3 Mrd. $
| 992.005 $ | 0,01 % |
25.095
+4.192
| +20 % | +186.243 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
646
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 990.360 $ | 0,01 % |
3.422
+89
| +3 % | +22.856 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
647
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 989.055 $ | 0,01 % |
15.408
+3.572
| +30 % | +190.957 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
648
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 984.702 $ | 0,01 % |
12.103
+314
| +3 % | +21.908 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
649
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| 981.443 $ | 0,01 % |
3.468
-355
| -9 % | -102.338 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
650
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 981.205 $ | 0,01 % |
4.351
+208
| +5 % | +47.403 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .