Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 65,5 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
4.514
-495
| -10% | -US$ 121 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
627
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 1,07 mi | 0,01% |
25.836
-5.387
| -17% | -US$ 234 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
628
Centene
CNC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
17.122
+1.714
| +11% | +US$ 112 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
629
Garmin
GRMN
US$ 55 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
3.705
+521
| +16% | +US$ 144 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
630
DTE Energy
DTE
US$ 29 bi
| US$ 1,06 mi | 0,01% |
8.667
+162
| +2% | +US$ 22,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
631
Apollo Global Management
APO
US$ 72,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
9.084
+284
| +3% | +US$ 36 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
632
Five Below
FIVE
US$ 13,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,01% |
4.785
+842
| +21% | +US$ 189 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
633
Zoetis
ZTS
US$ 33,3 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
14.913
+3.553
| +31% | +US$ 266 mil |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
634
Carvana
CVNA
US$ 78,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
16.572
+6.123
| +59% | +US$ 419 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
635
Ford
F
US$ 48,8 bi
| US$ 1,04 mi | 0,01% |
85.897
+11.631
| +16% | +US$ 161 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
636
MPLX
MPLX
US$ 57,5 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
18.313
+10.043
| +121% | +US$ 586 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
637
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 2,03 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
120.861
+33.056
| +38% | +US$ 328 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
638
Northern Trust
NTRS
US$ 32,3 bi
| US$ 1,03 mi | 0,01% |
6.037
+827
| +16% | +US$ 151 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
639
L3Harris
LHX
US$ 51,5 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
4.324
-585
| -12% | -US$ 159 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
640
Eagle Bancorp
EGBN
US$ 1,03 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
36.800
+18
| +0% | +US$ 500 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
641
Exelon
EXC
US$ 47,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
25.254
+303
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
642
Hubbell
HUBB
US$ 23 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
2.248
+4
| +0,2% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
643
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,3 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
13.088
-81.111
| -86% | -US$ 6,69 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
644
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
US$ 1,18 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
135.617
-3.258
| -2% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
645
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 31,8 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
5.247
+150
| +3% | +US$ 28,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
646
Natera
NTRA
US$ 45,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
2.459
+281
| +13% | +US$ 88,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
647
Emcor
EME
US$ 28 bi
| US$ 1,02 mi | 0,01% |
1.346
-49
| -4% | -US$ 37,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
648
TC Energy
TRP
US$ 66,4 bi
| US$ 1,01 mi | 0,01% |
17.472
-398
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
649
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,7 bi
| US$ 998 mil | 0,01% |
16.331
+3.283
| +25% | +US$ 205 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
650
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$ 9,21 bi
| US$ 997 mil | 0,01% |
13.168
+908
| +7% | +US$ 71,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.