Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cencora
COR
US$ 66,8 bi
| US$ 995 mil | 0,01% |
3.313
-155
| -4% | -US$ 48,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
652
ORIX
IX
US$ 36,6 bi
| US$ 995 mil | 0,01% |
26.378
+48
| +0,2% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
653
Haemonetics
HAE
US$ 5,54 bi
| US$ 994 mil | 0,01% |
9.438
+247
| +3% | +US$ 23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
654
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,42 bi
| US$ 992 mil | 0,01% |
28.944
+561
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
655
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 990 mil | 0,01% |
18.843
+1.962
| +12% | +US$ 108 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
656
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| US$ 988 mil | 0,01% |
36.231
-661
| -2% | -US$ 19,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
657
General Mills
GIS
US$ 18,1 bi
| US$ 985 mil | 0,01% |
30.638
+2.620
| +9% | +US$ 97,7 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
658
Ryman Hospitality Properties
RHP
US$ 9,44 bi
| US$ 981 mil | 0,01% |
8.203
+291
| +4% | +US$ 36,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
659
Sanmina
SANM
US$ 8,75 bi
| US$ 976 mil | 0,01% |
4.540
+104
| +2% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
660
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,1 bi
| US$ 975 mil | 0,01% |
1.866
-259
| -12% | -US$ 142 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
661
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 970 mil | 0,01% |
8.422
+354
| +4% | +US$ 43,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
662
WESCO International
WCC
US$ 15,9 bi
| US$ 967 mil | 0,01% |
2.690
+264
| +11% | +US$ 90,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
663
Stifel
SF
US$ 10,8 bi
| US$ 965 mil | 0,01% |
13.779
-1.860
| -12% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
664
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,6 bi
| US$ 965 mil | 0,01% |
4.650
-1.079
| -19% | -US$ 250 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
665
CNH Industrial
CNH
US$ 19,4 bi
| US$ 963 mil | 0,01% |
74.955
+5.965
| +9% | +US$ 69,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
666
Diodes
DIOD
US$ 4,2 bi
| US$ 963 mil | 0,01% |
9.946
+256
| +3% | +US$ 23,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
667
DoorDash
DASH
US$ 75,2 bi
| US$ 962 mil | 0,01% |
5.238
+524
| +11% | +US$ 106 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
668
AutoZone
AZO
US$ 52,5 bi
| US$ 960 mil | 0,01% |
339
-37
| -10% | -US$ 111 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
669
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 100 bi
| US$ 959 mil | 0,01% |
20.194
-984
| -5% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
670
HEICO Corp
HEI
US$ 47,6 bi
| US$ 956 mil | 0,01% |
3.153
+110
| +4% | +US$ 37,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
671
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14 bi
| US$ 953 mil | 0,01% |
47.705
-12.957
| -21% | -US$ 275 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
672
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 34,1 bi
| US$ 952 mil | 0,01% |
10.638
-259
| -2% | -US$ 23,6 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
673
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| US$ 950 mil | 0,01% |
4.297
+381
| +10% | +US$ 83,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
674
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,3 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
13.674
+780
| +6% | +US$ 60,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
675
Fortive
FTV
US$ 20,2 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
17.223
-1.261
| -7% | -US$ 74,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.