Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Cencora
COR
USD 66.7 mil M
| USD 995 k | 0.01% |
3,313
-155
| -4% | -USD 48.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
652
ORIX
IX
USD 36.6 mil M
| USD 995 k | 0.01% |
26,378
+48
| +0.2% | +USD 1.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
653
Haemonetics
HAE
USD 5588 M
| USD 994 k | 0.01% |
9,438
+247
| +3% | +USD 23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
654
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6411 M
| USD 992 k | 0.01% |
28,944
+561
| +2% | +USD 19.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
655
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 990 k | 0.01% |
18,843
+1,962
| +12% | +USD 108 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
656
Copart
CPRT
USD 29.6 mil M
| USD 988 k | 0.01% |
36,231
-661
| -2% | -USD 19.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
657
General Mills
GIS
USD 17.9 mil M
| USD 985 k | 0.01% |
30,638
+2,620
| +9% | +USD 97.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
658
Ryman Hospitality Properties
RHP
USD 9421 M
| USD 981 k | 0.01% |
8,203
+291
| +4% | +USD 36.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
659
Sanmina
SANM
USD 8816 M
| USD 976 k | 0.01% |
4,540
+104
| +2% | +USD 21.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
660
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 975 k | 0.01% |
1,866
-259
| -12% | -USD 142 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
661
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 970 k | 0.01% |
8,422
+354
| +4% | +USD 43.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
662
WESCO International
WCC
USD 15.9 mil M
| USD 967 k | 0.01% |
2,690
+264
| +11% | +USD 90.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
663
Stifel
SF
USD 10.8 mil M
| USD 965 k | 0.01% |
13,779
-1,860
| -12% | -USD 147 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
664
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.5 mil M
| USD 965 k | 0.01% |
4,650
-1,079
| -19% | -USD 250 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
665
CNH Industrial
CNH
USD 19.2 mil M
| USD 963 k | 0.01% |
74,955
+5,965
| +9% | +USD 69.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
666
Diodes
DIOD
USD 4218 M
| USD 963 k | 0.01% |
9,946
+256
| +3% | +USD 23.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
667
DoorDash
DASH
USD 75.2 mil M
| USD 962 k | 0.01% |
5,238
+524
| +11% | +USD 106 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
668
AutoZone
AZO
USD 52.3 mil M
| USD 960 k | 0.01% |
339
-37
| -10% | -USD 111 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
669
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 100 mil M
| USD 959 k | 0.01% |
20,194
-984
| -5% | -USD 46.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
670
HEICO Corp
HEI
USD 47.4 mil M
| USD 956 k | 0.01% |
3,153
+110
| +4% | +USD 37.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
671
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.9 mil M
| USD 953 k | 0.01% |
47,705
-12,957
| -21% | -USD 275 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
672
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 34.1 mil M
| USD 952 k | 0.01% |
10,638
-259
| -2% | -USD 23.6 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
673
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| USD 950 k | 0.01% |
4,297
+381
| +10% | +USD 83.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
674
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
13,674
+780
| +6% | +USD 60.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
675
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 944 k | 0.01% |
17,223
-1,261
| -7% | -USD 74.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.