Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Okta
OKTA
USD 32.2 mil M
| USD 1.16 M | 0.01% |
5,547
+254
| +5% | +USD 40.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
602
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 1.15 M | 0.01% |
2,862
+216
| +8% | +USD 79.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
603
ICU Medical
ICUI
USD 4455 M
| USD 1.15 M | 0.01% |
7,143
-375
| -5% | -USD 62.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
604
LPL Financial
LPLA
USD 22.6 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
3,735
+104
| +3% | +USD 35.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
605
Solventum
SOLV
USD 15 mil M
| USD 1.14 M | 0.01% |
12,910
+368
| +3% | +USD 31.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
606
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.7 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
6,510
-98
| -1% | -USD 20.1 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
607
UMB Financial
UMBF
USD 10.1 mil M
| USD 1.13 M | 0.01% |
8,662
-137
| -2% | -USD 19.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
608
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 6880 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
21,300
+935
| +5% | +USD 50.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
609
Public Storage
PSA
USD 62.2 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
3,926
+1,753
| +81% | +USD 548 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
610
Intuit
INTU
USD 91.3 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
4,067
-1,147
| -22% | -USD 360 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
611
Boston Properties
BXP
USD 10.1 mil M
| USD 1.12 M | 0.01% |
18,334
+217
| +1% | +USD 14.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
612
LKQ Corp
LKQ
USD 4922 M
| USD 1.12 M | 0.01% |
48,855
+359
| +0.7% | +USD 8.89 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
613
Clean Harbors
CLH
USD 15.6 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
3,593
+453
| +14% | +USD 141 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
614
Watsco Inc
WSO
USD 12.7 mil M
| USD 1.11 M | 0.01% |
3,663
-219
| -6% | -USD 73.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
615
Frontdoor
FTDR
USD 6596 M
| USD 1.11 M | 0.01% |
15,151
-1,899
| -11% | -USD 149 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
616
F5
FFIV
USD 17.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
2,481
+333
| +16% | +USD 137 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
617
Credo Technology Group
CRDO
USD 24.7 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
5,665
+989
| +21% | +USD 213 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
618
Veeva Systems
VEEV
USD 48.9 mil M
| USD 1.1 M | 0.01% |
3,863
+425
| +12% | +USD 100 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
619
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2928 M
| USD 1.1 M | 0.01% |
25,687
-42,921
| -63% | -USD 1.92 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
620
Nu Holdings
NU
USD 62.6 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
85,510
+2,793
| +3% | +USD 39.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
621
Hecla Mining
HL
USD 8820 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
63,323
+364
| +0.6% | +USD 6.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
622
Alkermes
ALKS
USD 7856 M
| USD 1.08 M | 0.01% |
26,611
+796
| +3% | +USD 38.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
623
Coinbase
COIN
USD 34.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
5,778
+269
| +5% | +USD 45.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
624
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.1 mil M
| USD 1.08 M | 0.01% |
10,887
+1,976
| +22% | +USD 211 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
625
Conagra Brands
CAG
USD 7013 M
| USD 1.07 M | 0.01% |
79,880
+11,356
| +17% | +USD 170 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.