Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
12,090
-315
| -3% | -USD 33.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
577
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.3 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
56,867
-6,063
| -10% | -USD 144 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
578
T. Rowe Price
TROW
USD 23.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
11,948
+3,921
| +49% | +USD 439 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
579
ON Semiconductor
ON
USD 28.7 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
16,079
-960
| -6% | -USD 77.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
USD 66.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
19,329
+1,562
| +9% | +USD 82.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Plexus
PLXS
USD 5617 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
4,730
-159
| -3% | -USD 40.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
582
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4301 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
20,715
+1,487
| +8% | +USD 92.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
583
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4792 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
17,180
+4,528
| +36% | +USD 319 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
584
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.3 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
9,498
+1,381
| +17% | +USD 174 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
585
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5768 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
33,600
+18,915
| +129% | +USD 691 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6565 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
36,077
+5,284
| +17% | +USD 183 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
587
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
24,012
-3,855
| -14% | -USD 214 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
588
Yum! Brands
YUM
USD 42.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
8,876
-672
| -7% | -USD 101 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
589
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.01% |
50,437
-17,784
| -26% | -USD 447 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
590
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
USD 3240 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
37,480
+942
| +3% | +USD 32 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
591
Applovin
APP
USD 130 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
4,104
-1,785
| -30% | -USD 657 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
592
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
USD 445 M
| USD 1.19 M | 0.01% |
27,940
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
593
Barclays
BCS
USD 75.9 mil M
| USD 1.19 M | 0.01% |
48,836
-1,811
| -4% | -USD 48.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
594
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 705 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
+10,057
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
595
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
USD 2532 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
25,638
-3,230
| -11% | -USD 155 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
596
Strategy Inc
MSTR
USD 48.4 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
7,646
+208
| +3% | +USD 24.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
597
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6541 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
27,977
-84
| -0.3% | -USD 3.56 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
598
Old National Bancorp
ONB
USD 9434 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
47,324
-1,301
| -3% | -USD 33.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
599
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 21.3 mil M
| USD 1.17 M | 0.01% |
10,565
-22
| -0.2% | -USD 2.42 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
600
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9195 M
| USD 1.17 M | 0.01% |
29,639
+6,377
| +27% | +USD 249 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.