Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
4,514
-495
| -10% | -USD 121 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
627
Sanofi
SNY
USD 116 mil M
| USD 1.07 M | 0.01% |
25,836
-5,387
| -17% | -USD 234 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
628
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
17,122
+1,714
| +11% | +USD 112 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
629
Garmin
GRMN
USD 55.6 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
3,705
+521
| +16% | +USD 144 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
630
DTE Energy
DTE
USD 28.9 mil M
| USD 1.06 M | 0.01% |
8,667
+162
| +2% | +USD 22.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
631
Apollo Global Management
APO
USD 72.5 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
9,084
+284
| +3% | +USD 36 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
632
Five Below
FIVE
USD 14 mil M
| USD 1.05 M | 0.01% |
4,785
+842
| +21% | +USD 189 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
633
Zoetis
ZTS
USD 33.5 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
14,913
+3,553
| +31% | +USD 266 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
634
Carvana
CVNA
USD 80.6 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
16,572
+6,123
| +59% | +USD 419 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
635
Ford
F
USD 49 mil M
| USD 1.04 M | 0.01% |
85,897
+11,631
| +16% | +USD 161 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
636
MPLX
MPLX
USD 57.4 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
18,313
+10,043
| +121% | +USD 586 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
637
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 2036 M
| USD 1.03 M | 0.01% |
120,861
+33,056
| +38% | +USD 328 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
638
Northern Trust
NTRS
USD 32.2 mil M
| USD 1.03 M | 0.01% |
6,037
+827
| +16% | +USD 151 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
639
L3Harris
LHX
USD 51.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
4,324
-585
| -12% | -USD 159 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
640
Eagle Bancorp
EGBN
USD 1038 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
36,800
+18
| +0% | +USD 500 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
641
Exelon
EXC
USD 47.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
25,254
+303
| +1% | +USD 13.5 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
642
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
2,248
+4
| +0.2% | +USD 1.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
643
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.5 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
13,088
-81,111
| -86% | -USD 6.69 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
644
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
USD 1183 M
| USD 1.02 M | 0.01% |
135,617
-3,258
| -2% | -USD 24.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
645
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
5,247
+150
| +3% | +USD 28.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
646
Natera
NTRA
USD 45.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
2,459
+281
| +13% | +USD 88.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
647
Emcor
EME
USD 28.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.01% |
1,346
-49
| -4% | -USD 37.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
648
TC Energy
TRP
USD 66.1 mil M
| USD 1.01 M | 0.01% |
17,472
-398
| -2% | -USD 25.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
649
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.9 mil M
| USD 998 k | 0.01% |
16,331
+3,283
| +25% | +USD 205 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
650
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9247 M
| USD 997 k | 0.01% |
13,168
+908
| +7% | +USD 71.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.