Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Neogen
NEOG
USD 2567 M
| USD 944 k | 0.01% |
73,728
+292
| +0.4% | +USD 3.31 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5380 M
| USD 942 k | 0.01% |
14,296
-392
| -3% | -USD 24.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
678
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35 mil M
| USD 941 k | 0.01% |
4,123
+359
| +10% | +USD 89.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
679
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
USD 2214 M
| USD 940 k | 0.01% |
15,945
+375
| +2% | +USD 24.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
680
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19.6 mil M
| USD 940 k | 0.01% |
16,352
+997
| +6% | +USD 61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
681
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.3 mil M
| USD 938 k | 0.01% |
3,255
+12
| +0.4% | +USD 3.79 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
682
Unum
UNM
USD 11.9 mil M
| USD 937 k | 0.01% |
10,684
-150
| -1% | -USD 13.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
683
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 7996 M
| USD 937 k | 0.01% |
8,089
-70
| -0.9% | -USD 7.96 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
684
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2037 M
| USD 935 k | 0.01% |
20,376
+2,632
| +15% | +USD 131 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
685
Affirm
AFRM
USD 23.1 mil M
| USD 933 k | 0.01% |
13,476
-68
| -0.5% | -USD 5.11 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
686
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| USD 933 k | 0.01% |
4,898
-2,766
| -36% | -USD 482 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
687
Incyte
INCY
USD 24.4 mil M
| USD 933 k | 0.01% |
7,687
-72
| -0.9% | -USD 8.78 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
688
NatWest
NWG
USD 61.5 mil M
| USD 931 k | 0.01% |
51,268
+2,106
| +4% | +USD 38.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
689
SM Energy
SM
USD 7032 M
| USD 924 k | 0.01% |
27,362
+1,608
| +6% | +USD 53.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
690
NCR Atleos
NATL
USD 3488 M
| USD 924 k | 0.01% |
20,447
+2,148
| +12% | +USD 99.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
691
CACI
CACI
USD 13.5 mil M
| USD 923 k | 0.01% |
1,516
+434
| +40% | +USD 250 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
692
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 487 M
| USD 920 k | 0.01% |
7,736
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
693
Regions Financial
RF
USD 24.1 mil M
| USD 918 k | 0.01% |
33,714
-31
| -0.1% | -USD 939 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
694
American Water Works
AWK
USD 29.9 mil M
| USD 918 k | 0.01% |
7,092
+506
| +8% | +USD 68.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
695
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.8 mil M
| USD 918 k | 0.01% |
37,386
-2,054
| -5% | -USD 52.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
696
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 916 k | 0.01% |
4,209
+410
| +11% | +USD 98.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
697
Etsy
ETSY
USD 7752 M
| USD 916 k | 0.01% |
12,785
+731
| +6% | +USD 57.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
698
Curtiss-Wright
CW
USD 16.8 mil M
| USD 914 k | 0.01% |
1,680
-113
| -6% | -USD 74.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
699
MongoDB
MDB
USD 25.2 mil M
| USD 912 k | 0.01% |
2,616
+168
| +7% | +USD 63.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
700
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
USD 506 M
| USD 911 k | 0.01% |
24,852
+23
| +0.1% | +USD 902 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.