Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Masco
MAS
USD 16.3 mil M
| USD 909 k | 0.01% |
13,489
+1,386
| +11% | +USD 102 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
702
Synchrony
SYF
USD 22.4 mil M
| USD 907 k | 0.01% |
12,779
+754
| +6% | +USD 57.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
703
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 906 k | 0.01% |
17,925
-7,289
| -29% | -USD 409 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
704
Matsons
MATX
USD 6171 M
| USD 900 k | 0.01% |
4,098
+133
| +3% | +USD 28.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
705
NeoGenomics
NEO
USD 2038 M
| USD 898 k | 0.01% |
48,927
-12,013
| -20% | -USD 198 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
706
Ralph Lauren
RL
USD 23.1 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
2,527
+55
| +2% | +USD 20.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
707
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.5 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
11,455
-3
| -0% | -USD 243 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
708
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.1 mil M
| USD 897 k | 0.01% |
2,077
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
709
Microchip Technology
MCHP
USD 33 mil M
| USD 888 k | 0.01% |
11,414
-1,998
| -15% | -USD 156 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
710
Brookfield
BN
USD 91.4 mil M
| USD 884 k | 0.01% |
23,467
+2,153
| +10% | +USD 88.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
711
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7357 M
| USD 883 k | 0.01% |
17,420
-396
| -2% | -USD 20 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
712
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8389 M
| USD 881 k | 0.01% |
4,039
-312
| -7% | -USD 71.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
713
RingCentral
RNG
USD 6237 M
| USD 878 k | 0.01% |
11,759
+578
| +5% | +USD 35.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
714
AerCap
AER
USD 26.5 mil M
| USD 876 k | 0.01% |
6,102
+12
| +0.2% | +USD 1.77 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
715
Lamb Weston
LW
USD 7717 M
| USD 875 k | 0.01% |
20,981
-1,438
| -6% | -USD 71.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
716
Genmab
GMAB
USD 31.5 mil M
| USD 874 k | 0.01% |
24,494
-436
| -2% | -USD 13.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
717
WEC Energy
WEC
USD 38.8 mil M
| USD 871 k | 0.01% |
8,641
+457
| +6% | +USD 49.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
718
Powell Industries
POWL
USD 5088 M
| USD 869 k | 0.01% |
2,707
-299
| -10% | -USD 61.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
719
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.7 mil M
| USD 868 k | 0.01% |
11,083
-1,584
| -13% | -USD 128 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
720
IonQ
IONQ
USD 13.3 mil M
| USD 866 k | 0.01% |
19,751
+4,944
| +33% | +USD 200 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
721
Moderna
MRNA
USD 91.6 mil M
| USD 866 k | 0.01% |
+4,553
| Nuevas | +USD 491 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Portland General Electric
POR
USD 5475 M
| USD 865 k | 0.01% |
19,383
+42
| +0.2% | +USD 2.09 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
723
ProShares Short Russell2000
RWM
USD 200 M
| USD 862 k | 0.01% |
59,883
+14,645
| +32% | +USD 200 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
724
Eastman Chemical
EMN
USD 7350 M
| USD 861 k | 0.01% |
13,111
-100
| -0.8% | -USD 6.97 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
725
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1824 M
| USD 860 k | 0.01% |
26,604
-1,350
| -5% | -USD 41.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.