Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Masco
MAS
US$ 16,3 bi
| US$ 909 mil | 0,01% |
13.489
+1.386
| +11% | +US$ 102 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
702
Synchrony
SYF
US$ 22,3 bi
| US$ 907 mil | 0,01% |
12.779
+754
| +6% | +US$ 57,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
703
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| US$ 906 mil | 0,01% |
17.925
-7.289
| -29% | -US$ 409 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
704
Matsons
MATX
US$ 6,3 bi
| US$ 900 mil | 0,01% |
4.098
+133
| +3% | +US$ 28,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
705
NeoGenomics
NEO
US$ 2,14 bi
| US$ 898 mil | 0,01% |
48.927
-12.013
| -20% | -US$ 198 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
706
Ralph Lauren
RL
US$ 23,1 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
2.527
+55
| +2% | +US$ 20,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
707
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
11.455
-3
| -0% | -US$ 243 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
708
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 897 mil | 0,01% |
2.077
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
709
Microchip Technology
MCHP
US$ 33,8 bi
| US$ 888 mil | 0,01% |
11.414
-1.998
| -15% | -US$ 156 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
710
Brookfield
BN
US$ 93 bi
| US$ 884 mil | 0,01% |
23.467
+2.153
| +10% | +US$ 88,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
711
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,35 bi
| US$ 883 mil | 0,01% |
17.420
-396
| -2% | -US$ 20 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
712
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,3 bi
| US$ 881 mil | 0,01% |
4.039
-312
| -7% | -US$ 71,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
713
RingCentral
RNG
US$ 6,34 bi
| US$ 878 mil | 0,01% |
11.759
+578
| +5% | +US$ 35,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
714
AerCap
AER
US$ 26,7 bi
| US$ 876 mil | 0,01% |
6.102
+12
| +0,2% | +US$ 1,77 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
715
Lamb Weston
LW
US$ 7,61 bi
| US$ 875 mil | 0,01% |
20.981
-1.438
| -6% | -US$ 71,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
716
Genmab
GMAB
US$ 31,9 bi
| US$ 874 mil | 0,01% |
24.494
-436
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
717
WEC Energy
WEC
US$ 38,7 bi
| US$ 871 mil | 0,01% |
8.641
+457
| +6% | +US$ 49,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
718
Powell Industries
POWL
US$ 5,17 bi
| US$ 869 mil | 0,01% |
2.707
-299
| -10% | -US$ 61,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
719
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,8 bi
| US$ 868 mil | 0,01% |
11.083
-1.584
| -13% | -US$ 128 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
720
IonQ
IONQ
US$ 14,3 bi
| US$ 866 mil | 0,01% |
19.751
+4.944
| +33% | +US$ 200 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
721
Moderna
MRNA
US$ 93,6 bi
| US$ 866 mil | 0,01% |
+4.553
| Nova | +US$ 491 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
722
Portland General Electric
POR
US$ 5,43 bi
| US$ 865 mil | 0,01% |
19.383
+42
| +0,2% | +US$ 2,09 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
723
ProShares Short Russell2000
RWM
US$ 198 mi
| US$ 862 mil | 0,01% |
59.883
+14.645
| +32% | +US$ 200 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
724
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,5 bi
| US$ 861 mil | 0,01% |
13.111
-100
| -0,8% | -US$ 6,97 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
725
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$ 1,83 bi
| US$ 860 mil | 0,01% |
26.604
-1.350
| -5% | -US$ 41,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.