Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Neogen
NEOG
US$ 2,57 bi
| US$ 944 mil | 0,01% |
73.728
+292
| +0,4% | +US$ 3,31 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
677
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,38 bi
| US$ 942 mil | 0,01% |
14.296
-392
| -3% | -US$ 24,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
678
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35 bi
| US$ 941 mil | 0,01% |
4.123
+359
| +10% | +US$ 89,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
679
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,21 bi
| US$ 940 mil | 0,01% |
15.945
+375
| +2% | +US$ 24,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
680
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
| US$ 940 mil | 0,01% |
16.352
+997
| +6% | +US$ 61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
681
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,3 bi
| US$ 938 mil | 0,01% |
3.255
+12
| +0,4% | +US$ 3,79 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
682
Unum
UNM
US$ 11,9 bi
| US$ 937 mil | 0,01% |
10.684
-150
| -1% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
683
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8 bi
| US$ 937 mil | 0,01% |
8.089
-70
| -0,9% | -US$ 7,96 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
684
Prestige Consumer Healthcare
PBH
US$ 2,04 bi
| US$ 935 mil | 0,01% |
20.376
+2.632
| +15% | +US$ 131 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
685
Affirm
AFRM
US$ 23 bi
| US$ 933 mil | 0,01% |
13.476
-68
| -0,5% | -US$ 5,11 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
686
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| US$ 933 mil | 0,01% |
4.898
-2.766
| -36% | -US$ 482 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
687
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
| US$ 933 mil | 0,01% |
7.687
-72
| -0,9% | -US$ 8,78 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
688
NatWest
NWG
US$ 61,5 bi
| US$ 931 mil | 0,01% |
51.268
+2.106
| +4% | +US$ 38,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
689
SM Energy
SM
US$ 7,03 bi
| US$ 924 mil | 0,01% |
27.362
+1.608
| +6% | +US$ 53,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
690
NCR Atleos
NATL
US$ 3,49 bi
| US$ 924 mil | 0,01% |
20.447
+2.148
| +12% | +US$ 99,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
691
CACI
CACI
US$ 13,5 bi
| US$ 923 mil | 0,01% |
1.516
+434
| +40% | +US$ 250 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
692
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 487 mi
| US$ 920 mil | 0,01% |
7.736
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
693
Regions Financial
RF
US$ 24,1 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
33.714
-31
| -0,1% | -US$ 939 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
694
American Water Works
AWK
US$ 29,9 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
7.092
+506
| +8% | +US$ 68,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
695
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,8 bi
| US$ 918 mil | 0,01% |
37.386
-2.054
| -5% | -US$ 52,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
696
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 916 mil | 0,01% |
4.209
+410
| +11% | +US$ 98,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
697
Etsy
ETSY
US$ 7,75 bi
| US$ 916 mil | 0,01% |
12.785
+731
| +6% | +US$ 57,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
698
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,1 bi
| US$ 914 mil | 0,01% |
1.680
-113
| -6% | -US$ 74,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
699
MongoDB
MDB
US$ 25,2 bi
| US$ 912 mil | 0,01% |
2.616
+168
| +7% | +US$ 63,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
700
Alerian Energy Infrastructure ETF
ENFR
US$ 506 mi
| US$ 911 mil | 0,01% |
24.852
+23
| +0,1% | +US$ 902 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.