Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Astera Labs
ALAB
US$ 37,5 bi
| US$ 857 mil | 0,01% |
2.406
+286
| +13% | +US$ 92 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
727
Axon Enterprise
AXON
US$ 24,5 bi
| US$ 856 mil | 0,01% |
2.026
-2.409
| -54% | -US$ 1,3 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
728
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,08 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
15.370
-548
| -3% | -US$ 29,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
729
Takeda Pharmaceutical
TAK
US$ 67,5 bi
| US$ 854 mil | 0,01% |
46.926
+4.969
| +12% | +US$ 88 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
730
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,58 bi
| US$ 851 mil | 0,01% |
17.475
-905
| -5% | -US$ 46,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
731
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 849 mil | 0,01% |
7.488
+1.309
| +21% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
732
FedEx Freight
FDXF
US$ 19,4 bi
| US$ 847 mil | 0,01% |
7.741
+194
| +3% | +US$ 26,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
733
Deutsche Bank
DB
US$ 68 bi
| US$ 844 mil | 0,01% |
23.514
+1.014
| +5% | +US$ 38,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
734
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,03 bi
| US$ 843 mil | 0,01% |
22.780
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
735
TransDigm Group
TDG
US$ 67,8 bi
| US$ 840 mil | 0,01% |
775
-463
| -37% | -US$ 557 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
736
Cameco
CCJ
US$ 32,7 bi
| US$ 837 mil | 0,01% |
9.653
+3.231
| +50% | +US$ 304 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
737
Evergy
EVRG
US$ 20,7 bi
| US$ 836 mil | 0,01% |
10.659
+742
| +7% | +US$ 61,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
738
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
| US$ 835 mil | 0,01% |
11.347
-1.211
| -10% | -US$ 98,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
739
Ziff Davis
ZD
US$ 1,72 bi
| US$ 834 mil | 0,01% |
14.718
+176
| +1% | +US$ 9,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
740
Match Group
MTCH
US$ 8,97 bi
| US$ 834 mil | 0,01% |
20.780
+5.898
| +40% | +US$ 236 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
741
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 834 mil | 0,01% |
5.371
-7
| -0,1% | -US$ 1,09 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
742
Revolution Medicines
RVMD
US$ 43 bi
| US$ 831 mil | 0,01% |
4.049
+2.708
| +202% | +US$ 537 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
743
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,6 bi
| US$ 831 mil | 0,01% |
15.820
+349
| +2% | +US$ 19,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
744
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
US$ 4,41 bi
| US$ 829 mil | 0,01% |
28.570
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
745
ICICI Bank
IBN
US$ 124 bi
| US$ 828 mil | 0,01% |
30.049
-1.526
| -5% | -US$ 44,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
746
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,5 bi
| US$ 823 mil | 0,01% |
15.483
-127.889
| -89% | -US$ 6,83 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,52 bi
| US$ 818 mil | 0,01% |
17.540
-2.364
| -12% | -US$ 112 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
748
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 45,4 bi
| US$ 815 mil | 0,01% |
25.514
+1.344
| +6% | +US$ 46,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
749
Yeti Holdings
YETI
US$ 3,33 bi
| US$ 814 mil | 0,01% |
19.828
+142
| +0,7% | +US$ 6,52 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
750
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 60,1 bi
| US$ 813 mil | 0,01% |
17.165
-17.552
| -51% | -US$ 708 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.