Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Astera Labs
ALAB
USD 37.9 mil M
| USD 857 k | 0.01% |
2,406
+286
| +13% | +USD 92 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
727
Axon Enterprise
AXON
USD 24.6 mil M
| USD 856 k | 0.01% |
2,026
-2,409
| -54% | -USD 1.3 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
728
ManpowerGroup
MAN
USD 2073 M
| USD 854 k | 0.01% |
15,370
-548
| -3% | -USD 29.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
729
Takeda Pharmaceutical
TAK
USD 67.4 mil M
| USD 854 k | 0.01% |
46,926
+4,969
| +12% | +USD 88 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
730
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8528 M
| USD 851 k | 0.01% |
17,475
-905
| -5% | -USD 46.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
731
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 849 k | 0.01% |
7,488
+1,309
| +21% | +USD 152 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
732
FedEx Freight
FDXF
USD 19.3 mil M
| USD 847 k | 0.01% |
7,741
+194
| +3% | +USD 26.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
733
Deutsche Bank
DB
USD 67.8 mil M
| USD 844 k | 0.01% |
23,514
+1,014
| +5% | +USD 38.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
734
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1031 M
| USD 843 k | 0.01% |
22,780
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
735
TransDigm Group
TDG
USD 67.4 mil M
| USD 840 k | 0.01% |
775
-463
| -37% | -USD 557 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
736
Cameco
CCJ
USD 32.8 mil M
| USD 837 k | 0.01% |
9,653
+3,231
| +50% | +USD 304 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
737
Evergy
EVRG
USD 20.6 mil M
| USD 836 k | 0.01% |
10,659
+742
| +7% | +USD 61.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
738
Omnicom Group
OMC
USD 24.3 mil M
| USD 835 k | 0.01% |
11,347
-1,211
| -10% | -USD 98.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
739
Ziff Davis
ZD
USD 1734 M
| USD 834 k | 0.01% |
14,718
+176
| +1% | +USD 9.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
740
Match Group
MTCH
USD 8942 M
| USD 834 k | 0.01% |
20,780
+5,898
| +40% | +USD 236 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
741
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 834 k | 0.01% |
5,371
-7
| -0.1% | -USD 1.09 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
742
Revolution Medicines
RVMD
USD 43.3 mil M
| USD 831 k | 0.01% |
4,049
+2,708
| +202% | +USD 537 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
743
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 831 k | 0.01% |
15,820
+349
| +2% | +USD 19.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
744
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
USD 4414 M
| USD 829 k | 0.01% |
28,570
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
745
ICICI Bank
IBN
USD 124 mil M
| USD 828 k | 0.01% |
30,049
-1,526
| -5% | -USD 44.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
746
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.5 mil M
| USD 823 k | 0.01% |
15,483
-127,889
| -89% | -USD 6.83 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
747
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3515 M
| USD 818 k | 0.01% |
17,540
-2,364
| -12% | -USD 112 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
748
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.2 mil M
| USD 815 k | 0.01% |
25,514
+1,344
| +6% | +USD 46.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
749
Yeti Holdings
YETI
USD 3345 M
| USD 814 k | 0.01% |
19,828
+142
| +0.7% | +USD 6.52 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
750
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 60 mil M
| USD 813 k | 0.01% |
17,165
-17,552
| -51% | -USD 708 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.