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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 847.626 $ | 0,01 % |
3.243
+381
| +13 % | +101.925 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
727
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
| 845.260 $ | 0,01 % |
21.178
-376
| -2 % | -17.093 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
728
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 843.326 $ | 0,01 % |
4.461
-375
| -8 % | -66.608 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
729
Prestige Consumer Healthcare
PBH
2,26 Mrd. $
| 838.746 $ | 0,01 % |
17.744
+2.128
| +14 % | +109.357 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
730
WESCO International
WCC
15,5 Mrd. $
| 838.005 $ | 0,01 % |
2.426
-1.133
| -32 % | -384.480 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
731
Applied Digital
APLD
5,52 Mrd. $
| 836.644 $ | 0,01 % |
22.430
+413
| +2 % | +15.940 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
732
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 833.880 $ | 0,01 % |
20.067
-1.050
| -5 % | -46.187 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
733
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 833.723 $ | 0,01 % |
2.770
+59
| +2 % | +17.795 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
734
Embotelladora Andina Series B
AKO.B
4,9 Mrd. $
| 833.101 $ | 0,01 % |
28.570
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
735
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
| 829.675 $ | 0,01 % |
5.378
-8
| -0,1 % | -1.255 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
736
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 822.966 $ | 0,01 % |
24.596
+52
| +0,2 % | +1.740 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
737
MongoDB
MDB
29,9 Mrd. $
| 822.251 $ | 0,01 % |
2.448
+304
| +14 % | +91.172 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
738
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 821.598 $ | 0,01 % |
24.170
-1.401
| -5 % | -45.764 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
739
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| 819.722 $ | 0,01 % |
103.762
+33.060
| +47 % | +264.662 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
740
Celanese
CE
5,24 Mrd. $
| 819.162 $ | 0,01 % |
17.808
+862
| +5 % | +49.893 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
741
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
| 817.304 $ | 0,01 % |
7.493
-823
| -10 % | -89.675 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
742
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 816.298 $ | 0,01 % |
11.360
-3.452
| -23 % | -324.971 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
743
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 812.392 $ | 0,01 % |
26.645
-74
| -0,3 % | -2.305 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
744
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 811.432 $ | 0,01 % |
8.414
-626
| -7 % | -59.960 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
745
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| 808.478 $ | 0,01 % |
15.355
-5.461
| -26 % | -376.878 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
746
Herzfeld Credit Income Fund
HERZ
29,7 Mio. $
| 808.258 $ | 0,01 % |
46.992
+1.442
| +3 % | +24.805 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
747
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 805.388 $ | 0,01 % |
5.509
-718
| -12 % | -129.614 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
748
Black Hills Corp
BKH
6,06 Mrd. $
| 804.847 $ | 0,01 % |
10.818
+69
| +0,6 % | +5.083 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
749
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 801.451 $ | 0,01 % |
+17.767
| Neu | +641.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
750
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 797.326 $ | 0,01 % |
10.709
+401
| +4 % | +28.600 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .