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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| – | – |
-4.941
| Geschlossen | -258.204 $ | – |
|
1752
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| – | – |
-4.189
| Geschlossen | -243.967 $ | – |
|
1753
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-15.492
| Geschlossen | -723.941 $ | – |
|
1754
Trade Desk
TTD
6,04 Mrd. $
| – | – |
-14.188
| Geschlossen | -346.811 $ | – |
|
1755
Tetra Tech
TTEK
9,1 Mrd. $
| – | – |
-6.896
| Geschlossen | -207.709 $ | – |
|
1756
Textron
TXT
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2.520
| Geschlossen | -220.732 $ | – |
|
1757
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
| – | – |
-9.183
| Geschlossen | -431.757 $ | – |
|
1758
VF Corp
VFC
6,83 Mrd. $
| – | – |
-10.538
| Geschlossen | -179.041 $ | – |
|
1759
Veralto
VLTO
25 Mrd. $
| – | – |
-2.590
| Geschlossen | -228.978 $ | – |
|
1760
Verra Mobility
VRRM
464 Mio. $
| – | – |
-24.526
| Geschlossen | -350.477 $ | – |
|
1761
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,31 Mrd. $
| – | – |
-7.105
| Geschlossen | -503.389 $ | – |
|
1762
WIX.com
WIX
3,41 Mrd. $
| – | – |
-2.840
| Geschlossen | -255.799 $ | – |
|
1763
Advanced Drainage Systems
WMS
9,9 Mrd. $
| – | – |
-1.675
| Geschlossen | -229.693 $ | – |
|
1764
West Bancorporation
WTBA
509 Mio. $
| – | – |
-14.867
| Geschlossen | -353.686 $ | – |
|
|
1765
ExxonMobil
XOM
725 Mrd. $
| – | – |
-182.802
| Geschlossen | -31 Mio. $ | – |
|
1766
Xylem
XYL
25 Mrd. $
| – | – |
-3.476
| Geschlossen | -415.405 $ | – |
|
1767
Millrose Properties Inc
MRP
3,95 Mrd. $
| – | – |
-16.659
| Geschlossen | -466.452 $ | – |
|
1768
Circle Internet Group
CRCL
22,1 Mrd. $
| – | – |
-2.964
| Geschlossen | -282.773 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .