Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CONMED
CNMD
USD 1535 M
| USD 766 k | 0.01% |
16,571
+480
| +3% | +USD 22 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
777
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 765 k | 0.01% |
7,712
-1,756
| -19% | -USD 189 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
778
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 764 k | 0.01% |
24,431
-2,977
| -11% | -USD 97.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
779
Fair Isaac
FICO
USD 15.2 mil M
| USD 764 k | 0.01% |
1,290
-567
| -31% | -USD 621 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
780
Valmont Industries
VMI
USD 7738 M
| USD 760 k | 0.01% |
1,642
-191
| -10% | -USD 94.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
781
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2383 M
| USD 760 k | 0.01% |
27,180
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
782
ACI Worldwide
ACIW
USD 6014 M
| USD 756 k | 0.01% |
15,467
-367
| -2% | -USD 19.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
783
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5323 M
| USD 755 k | 0.01% |
7,173
+472
| +7% | +USD 46.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
784
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 24.9 mil M
| USD 755 k | 0.01% |
15,912
-26
| -0.2% | -USD 1.21 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
785
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5620 M
| USD 754 k | 0.01% |
31,419
-775
| -2% | -USD 18.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
786
Hancock Whitney
HWC
USD 5734 M
| USD 753 k | 0.01% |
10,453
+226
| +2% | +USD 17.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
787
H&R Block
HRB
USD 6454 M
| USD 752 k | 0.01% |
18,199
+2,139
| +13% | +USD 97.3 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
788
Tapestry
TPR
USD 26.1 mil M
| USD 749 k | 0.01% |
6,507
-30
| -0.5% | -USD 4.01 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
789
Everforth Inc
EFOR
USD 1411 M
| USD 747 k | 0.01% |
22,709
+1,311
| +6% | +USD 36.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
790
Robert Half
RHI
USD 4282 M
| USD 743 k | 0.01% |
20,228
+576
| +3% | +USD 22.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
791
Block Inc
XYZ
USD 51.7 mil M
| USD 743 k | 0.01% |
10,102
+1,674
| +20% | +USD 133 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
792
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 741 k | 0.01% |
8,162
-252
| -3% | -USD 23.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
793
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3864 M
| USD 741 k | 0.01% |
14,351
+973
| +7% | +USD 51.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
794
Century Communities
CCS
USD 1561 M
| USD 740 k | 0.01% |
12,289
+209
| +2% | +USD 13.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
795
FormFactor
FORM
USD 6360 M
| USD 735 k | 0.01% |
4,927
-848
| -15% | -USD 96.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
796
Fox Class A
FOXA
USD 28.1 mil M
| USD 734 k | 0.01% |
11,709
+1,370
| +13% | +USD 85.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
797
Paycom
PAYC
USD 10.5 mil M
| USD 730 k | 0.01% |
3,355
+1,394
| +71% | +USD 272 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
798
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5846 M
| USD 730 k | 0.01% |
42,793
+580
| +1% | +USD 10.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
799
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7535 M
| USD 728 k | 0.01% |
10,325
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
800
Graphic Packaging
GPK
USD 3313 M
| USD 727 k | 0.01% |
79,296
-3,034
| -4% | -USD 32.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.