Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Revvity
RVTY
USD 17.9 mil M
| USD 680 k | 0.01% |
4,447
-593
| -12% | -USD 72.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
827
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.7 mil M
| USD 678 k | 0.01% |
12,209
-164,781
| -93% | -USD 9.01 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
828
Sensient Technologies
SXT
USD 5179 M
| USD 677 k | 0.01% |
5,176
-634
| -11% | -USD 80.5 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
829
Pan American Silver
PAAS
USD 17.5 mil M
| USD 676 k | 0.01% |
14,859
-52
| -0.3% | -USD 2.48 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
830
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
USD 3416 M
| USD 674 k | 0.01% |
57,103
-7,137
| -11% | -USD 95.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
831
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 674 k | 0.01% |
7,317
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
832
Ciena
CIEN
USD 38.2 mil M
| USD 674 k | 0.01% |
1,914
-306
| -14% | -USD 118 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
833
Zions Bancorporation
ZION
USD 9603 M
| USD 673 k | 0.01% |
10,745
+990
| +10% | +USD 68 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
834
Zoom
ZM
USD 26.8 mil M
| USD 669 k | 0.01% |
7,374
+551
| +8% | +USD 52.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
835
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 667 k | 0.01% |
2,476
+192
| +8% | +USD 54.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
836
West Pharmaceutical
WST
USD 28.8 mil M
| USD 666 k | 0.01% |
1,796
+218
| +14% | +USD 77 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
837
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 666 k | 0.01% |
3,558
-1,109
| -24% | -USD 224 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
838
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 21 mil M
| USD 665 k | 0.01% |
2,695
-75
| -3% | -USD 19.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
839
Globus Medical
GMED
USD 10.1 mil M
| USD 664 k | 0.01% |
8,861
-1,025
| -10% | -USD 81.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
840
DexCom
DXCM
USD 30.2 mil M
| USD 663 k | 0.01% |
7,685
+2,083
| +37% | +USD 173 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
841
Amrize Ltd
AMRZ
USD 22.8 mil M
| USD 662 k | 0.01% |
17,713
+706
| +4% | +USD 32.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
842
Vodafone
VOD
USD 36.4 mil M
| USD 660 k | 0.01% |
40,867
+3,300
| +9% | +USD 52.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
843
Steel Dynamics
STLD
USD 32.4 mil M
| USD 658 k | 0.01% |
2,967
+116
| +4% | +USD 27.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
844
International Paper
IP
USD 18.8 mil M
| USD 657 k | 0.01% |
19,816
-2,461
| -11% | -USD 94.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
845
EPR Properties
EPR
USD 4688 M
| USD 657 k | 0.01% |
11,706
+1,722
| +17% | +USD 103 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
846
Brookfield Real Assets Income Fund
RA
USD 676 M
| USD 657 k | 0.01% |
56,882
-4,914
| -8% | -USD 61.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
847
First Hawaiian
FHB
USD 3068 M
| USD 656 k | 0.01% |
26,651
+2,226
| +9% | +USD 60.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
848
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 12.7 mil M
| USD 655 k | 0.01% |
6,151
+542
| +10% | +USD 54.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
849
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
USD 1810 M
| USD 655 k | 0.01% |
22,924
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
850
Brown & Brown
BRO
USD 23.6 mil M
| USD 651 k | 0.01% |
10,696
-1,480
| -12% | -USD 102 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.