Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Republic Services
RSG
USD 77.1 mil M
| USD 807 k | 0.01% |
3,843
-337
| -8% | -USD 73.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
752
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.4 mil M
| USD 805 k | 0.01% |
3,478
+433
| +14% | +USD 107 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
753
Jabil
JBL
USD 26.8 mil M
| USD 805 k | 0.01% |
2,804
-364
| -11% | -USD 116 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
754
Radian Group
RDN
USD 4647 M
| USD 801 k | 0.01% |
26,181
-206
| -0.8% | -USD 7.58 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
755
Korn Ferry
KFY
USD 4239 M
| USD 801 k | 0.01% |
11,190
+1,436
| +15% | +USD 114 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
756
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 800 k | 0.01% |
7,669
+587
| +8% | +USD 66.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
757
Elastic
ESTC
USD 9351 M
| USD 800 k | 0.01% |
+8,720
| Nuevas | +USD 669 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
758
Celestica
CLS
USD 32 mil M
| USD 793 k | 0.01% |
2,195
-1,050
| -32% | -USD 347 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
759
Integer Holdings
ITGR
USD 4298 M
| USD 793 k | 0.01% |
6,277
+69
| +1% | +USD 8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
760
DXC Technology
DXC
USD 2309 M
| USD 792 k | 0.01% |
73,148
+2,353
| +3% | +USD 25 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
761
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 791 k | 0.01% |
26,816
+171
| +0.6% | +USD 5.19 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
762
MSCI
MSCI
USD 46.6 mil M
| USD 789 k | 0.01% |
1,465
-1,907
| -57% | -USD 1.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
763
Black Hills Corp
BKH
USD 6698 M
| USD 789 k | 0.01% |
11,256
+438
| +4% | +USD 31.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
764
Fermi Inc
FRMI
USD 1321 M
| USD 789 k | 0.01% |
187,327
+58,135
| +45% | +USD 344 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
765
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 28.8 mil M
| USD 786 k | 0.01% |
7,131
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
766
RELX
RELX
USD 69.5 mil M
| USD 786 k | 0.01% |
23,692
+717
| +3% | +USD 24.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
767
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 785 k | 0.01% |
24,315
-281
| -1% | -USD 9.27 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
768
Vistra
VST
USD 45.7 mil M
| USD 785 k | 0.01% |
5,672
+1,207
| +27% | +USD 178 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
769
argenx
ARGX
USD 61.7 mil M
| USD 778 k | 0.01% |
812
+3
| +0.4% | +USD 2.82 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
770
Celanese
CE
USD 5626 M
| USD 775 k | 0.01% |
17,459
-349
| -2% | -USD 15.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
771
Alibaba
BABA
USD 235 mil M
| USD 774 k | 0.01% |
7,199
+605
| +9% | +USD 69.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
772
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.1 mil M
| USD 772 k | 0.01% |
3,665
+262
| +8% | +USD 52.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
773
FIVE9
FIVN
USD 2106 M
| USD 771 k | 0.01% |
22,659
+521
| +2% | +USD 15.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
774
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.2 mil M
| USD 767 k | 0.01% |
8,737
+639
| +8% | +USD 55.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
775
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.3 mil M
| USD 767 k | 0.01% |
4,196
+252
| +6% | +USD 44.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.