Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
12.090
-315
| -3% | -US$ 33,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
577
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 1,25 mi | 0,01% |
56.867
-6.063
| -10% | -US$ 144 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
578
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
11.948
+3.921
| +49% | +US$ 439 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
579
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,01% |
16.079
-960
| -6% | -US$ 77,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
580
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
19.329
+1.562
| +9% | +US$ 82,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
581
Plexus
PLXS
US$ 5,62 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
4.730
-159
| -3% | -US$ 40,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
582
Cathay General Bancorp
CATY
US$ 4,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
20.715
+1.487
| +8% | +US$ 92,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
583
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,79 bi
| US$ 1,23 mi | 0,01% |
17.180
+4.528
| +36% | +US$ 319 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
584
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
9.498
+1.381
| +17% | +US$ 174 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
585
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
33.600
+18.915
| +129% | +US$ 691 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
586
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,56 bi
| US$ 1,22 mi | 0,01% |
36.077
+5.284
| +17% | +US$ 183 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
587
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
24.012
-3.855
| -14% | -US$ 214 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
588
Yum! Brands
YUM
US$ 42,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,01% |
8.876
-672
| -7% | -US$ 101 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
589
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,4 bi
| US$ 1,2 mi | 0,01% |
50.437
-17.784
| -26% | -US$ 447 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
590
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
US$ 3,24 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
37.480
+942
| +3% | +US$ 32 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
591
Applovin
APP
US$ 130 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
4.104
-1.785
| -30% | -US$ 657 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
592
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$ 445 mi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
27.940
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
593
Barclays
BCS
US$ 75,9 bi
| US$ 1,19 mi | 0,01% |
48.836
-1.811
| -4% | -US$ 48,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
594
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 705 mi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
+10.057
| Nova | +US$ 1,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
595
iShares High Yield Muni Active ETF
HIMU
US$ 2,53 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
25.638
-3.230
| -11% | -US$ 155 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
596
Strategy Inc
MSTR
US$ 48,4 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
7.646
+208
| +3% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
597
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,54 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
27.977
-84
| -0,3% | -US$ 3,56 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
598
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,43 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
47.324
-1.301
| -3% | -US$ 33,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
599
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
10.565
-22
| -0,2% | -US$ 2,42 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
600
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,01% |
29.639
+6.377
| +27% | +US$ 249 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.