Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
2.388
+802
| +51% | +US$ 510 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
527
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 11,3 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
22.333
+212
| +1% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
528
Twist Bioscience
TWST
US$ 8,01 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
7.452
+483
| +7% | +US$ 59,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,56 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
27.327
-27
| -0,1% | -US$ 1,42 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
530
Toyota
TM
US$ 255 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
7.850
+297
| +4% | +US$ 55,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
531
Nasdaq
NDAQ
US$ 59,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
15.614
+6.378
| +69% | +US$ 596 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
532
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 20 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
16.144
-735
| -4% | -US$ 69,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
533
Enact Holdings
ACT
US$ 6,38 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
30.878
-23
| -0,1% | -US$ 1,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
534
American Tower
AMT
US$ 87,6 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
8.730
-1.616
| -16% | -US$ 277 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
535
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
18.192
+612
| +3% | +US$ 50,3 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
536
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
28.098
+91
| +0,3% | +US$ 4,59 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
537
Atlassian
TEAM
US$ 38,9 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
7.888
+3.748
| +91% | +US$ 540 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
538
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 49,7 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
35.704
-85
| -0,2% | -US$ 3,04 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,3 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
9.282
+379
| +4% | +US$ 61,1 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
540
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
816
-90
| -10% | -US$ 167 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
541
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
272.689
+3.869
| +1% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
542
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 36,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
2.921
-170
| -5% | -US$ 91 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
543
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36,9 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
5.081
-123
| -2% | -US$ 34,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
544
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 72,7 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
246.856
+8.190
| +3% | +US$ 49,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
545
UGI
UGI
US$ 7,94 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
38.226
+2.410
| +7% | +US$ 88,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
546
Roper Technologies
ROP
US$ 47,2 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
3.942
+311
| +9% | +US$ 119 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
547
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 33,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
17.285
-1.704
| -9% | -US$ 140 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
548
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,53 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
28.055
+98
| +0,4% | +US$ 4,88 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
549
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
2.249
-111
| -5% | -US$ 85,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
550
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,23 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
34.066
+5.735
| +20% | +US$ 235 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.