Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 330 mi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
205.083
-1.062
| -0,5% | -US$ 7,73 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
552
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,97 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
6.196
+1.367
| +28% | +US$ 308 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
553
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
| US$ 1,37 mi | 0,01% |
12.205
+345
| +3% | +US$ 41,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
554
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,7 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
10.493
+2
| +0% | +US$ 277 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
555
Credicorp
BAP
US$ 28,3 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
3.592
-209
| -5% | -US$ 80,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
556
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,65 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
8.335
+80
| +1% | +US$ 13,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
557
CBRE Group
CBRE
US$ 39,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
10.520
+295
| +3% | +US$ 42,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
558
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
12.079
-1.649
| -12% | -US$ 198 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
559
Amcor
AMCR
US$ 20,8 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
32.154
+789
| +3% | +US$ 35,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
560
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
17.141
-4.462
| -21% | -US$ 386 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
561
Towne Bank
TOWN
US$ 3,35 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
37.203
+392
| +1% | +US$ 14,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
562
Autodesk
ADSK
US$ 55 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
6.337
-27
| -0,4% | -US$ 6,16 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
563
Sensata Technologies
ST
US$ 5,91 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
31.860
-901
| -3% | -US$ 39,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
564
Diamondback Energy
FANG
US$ 49,7 bi
| US$ 1,32 mi | 0,01% |
7.156
-4
| -0,1% | -US$ 783 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
565
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 14,6 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
39.690
+4.700
| +13% | +US$ 190 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
566
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
5.849
-383
| -6% | -US$ 89,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
567
Realty Income
O
US$ 56,6 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
23.933
-653
| -3% | -US$ 40,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
568
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 4,09 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
53.717
-418
| -0,8% | -US$ 10,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
569
Ferguson
FERG
US$ 50,3 bi
| US$ 1,3 mi | 0,01% |
5.805
+80
| +1% | +US$ 18,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
570
Avantor
AVTR
US$ 10,8 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
85.936
+30
| +0% | +US$ 403 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
571
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 38,5 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
5.477
+95
| +2% | +US$ 20,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
572
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
7.180
+1.373
| +24% | +US$ 239 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
573
Xcel Energy
XEL
US$ 51,5 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
17.997
-80
| -0,4% | -US$ 6,16 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
574
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
19.891
+4.144
| +26% | +US$ 292 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
575
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$ 1,35 bi
| US$ 1,26 mi | 0,01% |
30.787
+5.692
| +23% | +US$ 239 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.