Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 321 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
205,083
-1,062
| -0.5% | -USD 7.73 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
552
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6948 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
6,196
+1,367
| +28% | +USD 308 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
553
Iron Mountain
IRM
USD 32.8 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
12,205
+345
| +3% | +USD 41.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
554
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
10,493
+2
| +0% | +USD 277 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
555
Credicorp
BAP
USD 29.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.01% |
3,592
-209
| -5% | -USD 80.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
556
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3627 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
8,335
+80
| +1% | +USD 13.6 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
557
CBRE Group
CBRE
USD 39 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
10,520
+295
| +3% | +USD 42.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
558
Aflac
AFL
USD 62.9 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
12,079
-1,649
| -12% | -USD 198 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
559
Amcor
AMCR
USD 20.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
32,154
+789
| +3% | +USD 35.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
560
Sempra
SRE
USD 51.2 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
17,141
-4,462
| -21% | -USD 386 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
561
Towne Bank
TOWN
USD 3322 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
37,203
+392
| +1% | +USD 14.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
562
Autodesk
ADSK
USD 54.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
6,337
-27
| -0.4% | -USD 6.16 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
563
Sensata Technologies
ST
USD 5763 M
| USD 1.32 M | 0.01% |
31,860
-901
| -3% | -USD 39.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
564
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 1.32 M | 0.01% |
7,156
-4
| -0.1% | -USD 783 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
565
Fidelity National Information Services
FIS
USD 14.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.01% |
39,690
+4,700
| +13% | +USD 190 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
566
Cardinal Health
CAH
USD 63.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
5,849
-383
| -6% | -USD 89.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
567
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
23,933
-653
| -3% | -USD 40.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
568
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 4070 M
| USD 1.3 M | 0.01% |
53,717
-418
| -0.8% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
569
Ferguson
FERG
USD 49.9 mil M
| USD 1.3 M | 0.01% |
5,805
+80
| +1% | +USD 18.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
570
Avantor
AVTR
USD 10.6 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
85,936
+30
| +0% | +USD 403 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
571
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 36.2 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
5,477
+95
| +2% | +USD 20.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
572
Becton Dickinson
BDX
USD 58.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
7,180
+1,373
| +24% | +USD 239 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
573
Xcel Energy
XEL
USD 51.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
17,997
-80
| -0.4% | -USD 6.16 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
574
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.2 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
19,891
+4,144
| +26% | +USD 292 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
575
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1307 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
30,787
+5,692
| +23% | +USD 239 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.