Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 1.45 M | 0.01% |
2,388
+802
| +51% | +USD 510 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
527
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 11.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
22,333
+212
| +1% | +USD 11.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
528
Twist Bioscience
TWST
USD 8009 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
7,452
+483
| +7% | +USD 59.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
529
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2564 M
| USD 1.44 M | 0.01% |
27,327
-27
| -0.1% | -USD 1.42 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
530
Toyota
TM
USD 255 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
7,850
+297
| +4% | +USD 55.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
531
Nasdaq
NDAQ
USD 59.9 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
15,614
+6,378
| +69% | +USD 596 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
532
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
16,144
-735
| -4% | -USD 69.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
533
Enact Holdings
ACT
USD 6383 M
| USD 1.43 M | 0.01% |
30,878
-23
| -0.1% | -USD 1.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
534
American Tower
AMT
USD 87.6 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
8,730
-1,616
| -16% | -USD 277 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
535
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
18,192
+612
| +3% | +USD 50.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
536
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
28,098
+91
| +0.3% | +USD 4.59 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
537
Atlassian
TEAM
USD 38.9 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
7,888
+3,748
| +91% | +USD 540 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
538
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.7 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
35,704
-85
| -0.2% | -USD 3.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
539
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
9,282
+379
| +4% | +USD 61.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
540
Mercado Libre
MELI
USD 76.6 mil M
| USD 1.41 M | 0.01% |
816
-90
| -10% | -USD 167 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
541
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1042 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
272,689
+3,869
| +1% | +USD 19.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
542
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
2,921
-170
| -5% | -USD 91 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
543
Cboe Global Markets
CBOE
USD 36.9 mil M
| USD 1.4 M | 0.01% |
5,081
-123
| -2% | -USD 34.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
544
Lloyds Banking Group
LYG
USD 72.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
246,856
+8,190
| +3% | +USD 49.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
545
UGI
UGI
USD 7945 M
| USD 1.38 M | 0.01% |
38,226
+2,410
| +7% | +USD 88.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
546
Roper Technologies
ROP
USD 47.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
3,942
+311
| +9% | +USD 119 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
547
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
17,285
-1,704
| -9% | -USD 140 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
548
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
USD 1531 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
28,055
+98
| +0.4% | +USD 4.88 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
549
Casey's General Stores
CASY
USD 25.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.01% |
2,249
-111
| -5% | -USD 85.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
550
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7234 M
| USD 1.37 M | 0.01% |
34,066
+5,735
| +20% | +USD 235 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.