Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
10,178
+755
| +8% | +USD 111 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
477
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 22 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
17,325
-313
| -2% | -USD 32.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
478
ING
ING
USD 94.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
49,273
+1,738
| +4% | +USD 60.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
479
TE Connectivity
TEL
USD 62.9 mil M
| USD 1.75 M | 0.02% |
8,267
+987
| +14% | +USD 204 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
480
W.W. Grainger
GWW
USD 69.6 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
1,396
+11
| +0.8% | +USD 14.5 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
481
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
3,181
+206
| +7% | +USD 107 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
482
Cheniere Energy
LNG
USD 62.2 mil M
| USD 1.74 M | 0.02% |
6,453
+1,812
| +39% | +USD 487 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
483
FNB Corp
FNB
USD 6378 M
| USD 1.71 M | 0.02% |
99,084
+2,510
| +3% | +USD 46.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
484
Devon Energy
DVN
USD 51.2 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
36,931
-3,233
| -8% | -USD 148 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
485
TotalEnergies
TTE
USD 193 mil M
| USD 1.7 M | 0.02% |
19,883
-1,164
| -6% | -USD 101 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
486
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2447 M
| USD 1.69 M | 0.02% |
+75,791
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
487
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8373 M
| USD 1.69 M | 0.02% |
45,128
+1,689
| +4% | +USD 66.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
488
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 1.68 M | 0.02% |
17,266
+41
| +0.2% | +USD 3.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
489
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.68 M | 0.02% |
20,878
-1,010
| -5% | -USD 85.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
490
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 45.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.02% |
14,082
-92
| -0.6% | -USD 11.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
491
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 44.5 mil M
| USD 1.67 M | 0.02% |
23,946
+2,318
| +11% | +USD 167 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
492
Haleon
HLN
USD 39.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.02% |
183,476
-1,026
| -0.6% | -USD 10 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
493
Old Republic International
ORI
USD 9583 M
| USD 1.65 M | 0.02% |
44,179
+2,638
| +6% | +USD 110 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
494
Best Buy
BBY
USD 22.1 mil M
| USD 1.65 M | 0.02% |
18,678
+2,039
| +12% | +USD 176 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
495
Bloom Energy
BE
USD 61.9 mil M
| USD 1.64 M | 0.02% |
5,908
+959
| +19% | +USD 227 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
496
Baker Hughes
BKR
USD 49.1 mil M
| USD 1.64 M | 0.02% |
29,778
+1,416
| +5% | +USD 84.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
497
Hasbro
HAS
USD 17.3 mil M
| USD 1.63 M | 0.02% |
18,610
-70
| -0.4% | -USD 6.25 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
498
HF Sinclair
DINO
USD 17.2 mil M
| USD 1.63 M | 0.02% |
15,160
-211
| -1% | -USD 20 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
499
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.02% |
16,129
-655
| -4% | -USD 66 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
500
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.9 mil M
| USD 1.6 M | 0.02% |
5,035
-2,560
| -34% | -USD 821 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.