Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ross Stores
ROST
USD 76.3 mil M
| USD 2.04 M | 0.02% |
8,741
+260
| +3% | +USD 61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
427
Truist Financial
TFC
USD 60.2 mil M
| USD 2.03 M | 0.02% |
43,829
+9,191
| +27% | +USD 467 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
428
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2264 M
| USD 2.02 M | 0.02% |
+92,407
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Humana
HUM
USD 52.6 mil M
| USD 2.01 M | 0.02% |
5,277
-405
| -7% | -USD 157 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
430
Fastenal
FAST
USD 62.9 mil M
| USD 2.01 M | 0.02% |
40,545
+4,170
| +11% | +USD 204 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
431
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 62.1 mil M
| USD 2.01 M | 0.02% |
15,012
+347
| +2% | +USD 45.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
432
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 1.99 M | 0.02% |
17,957
-1,060
| -6% | -USD 118 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
433
Digital Realty Trust
DLR
USD 68.4 mil M
| USD 1.98 M | 0.02% |
11,269
+1,075
| +11% | +USD 199 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
434
Marsh
MRSH
USD 98.4 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
11,546
-67
| -0.6% | -USD 12.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
435
Allstate
ALL
USD 64.6 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
8,840
+1,562
| +21% | +USD 396 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
USD 44.1 mil M
| USD 1.97 M | 0.02% |
4,522
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
437
General Motors
GM
USD 75.3 mil M
| USD 1.96 M | 0.02% |
25,477
+2,139
| +9% | +USD 179 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
438
Lumentum
LITE
USD 53.1 mil M
| USD 1.94 M | 0.02% |
1,999
+262
| +15% | +USD 222 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
439
Delta Air Lines
DAL
USD 60.7 mil M
| USD 1.94 M | 0.02% |
23,259
+397
| +2% | +USD 33.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
440
Royal Caribbean
RCL
USD 90.9 mil M
| USD 1.94 M | 0.02% |
7,304
-172
| -2% | -USD 48.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
441
D.R. Horton
DHI
USD 40.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.02% |
14,183
-98
| -0.7% | -USD 14.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
442
National Grid
NGG
USD 84.1 mil M
| USD 1.94 M | 0.02% |
25,535
-1,192
| -4% | -USD 95.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
443
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
43,920
+1,802
| +4% | +USD 77.3 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
444
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 1.93 M | 0.02% |
+48,065
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Oneok
OKE
USD 55.1 mil M
| USD 1.92 M | 0.02% |
22,462
+6,085
| +37% | +USD 560 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
446
Cintas
CTAS
USD 89.5 mil M
| USD 1.91 M | 0.02% |
9,803
+916
| +10% | +USD 182 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
USD 88.1 mil M
| USD 1.91 M | 0.02% |
4,209
+47
| +1% | +USD 22.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
448
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 66.2 mil M
| USD 1.91 M | 0.02% |
1,415
+184
| +15% | +USD 241 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
449
Toast
TOST
USD 20.1 mil M
| USD 1.9 M | 0.02% |
65,453
+2,099
| +3% | +USD 67.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Boston Scientific
BSX
USD 64.8 mil M
| USD 1.89 M | 0.02% |
43,410
+4,937
| +13% | +USD 229 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.