Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6359 M
| USD 1.88 M | 0.02% |
34,711
+467
| +1% | +USD 24.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
452
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 1.88 M | 0.02% |
11,836
-1,239
| -9% | -USD 197 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
453
Hawkins
HWKN
USD 3163 M
| USD 1.87 M | 0.02% |
14,878
-1,308
| -8% | -USD 170 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
454
Datadog
DDOG
USD 66.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.02% |
6,843
-245
| -3% | -USD 60.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
455
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.02% |
5,675
-423
| -7% | -USD 139 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
456
Principal Financial Group
PFG
USD 24.4 mil M
| USD 1.87 M | 0.02% |
16,732
-611
| -4% | -USD 69.2 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
457
Adobe
ADBE
USD 92.5 mil M
| USD 1.86 M | 0.02% |
7,755
+1,109
| +17% | +USD 278 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
458
HealthEquity
HQY
USD 8522 M
| USD 1.85 M | 0.02% |
20,944
-23
| -0.1% | -USD 2.25 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
459
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 1.83 M | 0.02% |
38,015
-1,020
| -3% | -USD 52.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
460
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.7 mil M
| USD 1.83 M | 0.02% |
7,881
+2,346
| +42% | +USD 564 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
461
Ares Management
ARES
USD 31.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.02% |
15,693
+1,413
| +10% | +USD 185 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
462
Aon
AON
USD 71.4 mil M
| USD 1.82 M | 0.02% |
6,583
-614
| -9% | -USD 208 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
463
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.02% |
1,062
-194
| -15% | -USD 360 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
464
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
USD 294 M
| USD 1.81 M | 0.02% |
213,377
+59,703
| +39% | +USD 512 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
465
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 1.8 M | 0.02% |
58,152
+1,380
| +2% | +USD 38.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
466
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 1.8 M | 0.02% |
78,342
+2,161
| +3% | +USD 54.4 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
467
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8252 M
| USD 1.79 M | 0.02% |
10,489
+5,568
| +113% | +USD 1.05 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
468
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 1.79 M | 0.02% |
24,015
-972
| -4% | -USD 75.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
USD 281 M
| USD 1.79 M | 0.02% |
25,093
+83
| +0.3% | +USD 6.2 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
470
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 1.78 M | 0.02% |
3,625
+178
| +5% | +USD 95.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
471
PACCAR
PCAR
USD 56.9 mil M
| USD 1.78 M | 0.02% |
16,248
+2,012
| +14% | +USD 252 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
472
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 3443 M
| USD 1.78 M | 0.02% |
50,144
-148
| -0.3% | -USD 6.56 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
473
Estee Lauder
EL
USD 40.7 mil M
| USD 1.78 M | 0.02% |
19,217
-103
| -0.5% | -USD 9.38 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
474
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 1.77 M | 0.02% |
27,507
+822
| +3% | +USD 58.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
475
Williams-Sonoma
WSM
USD 30.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.02% |
7,739
-851
| -10% | -USD 197 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.