Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,36 bi
| US$ 1,88 mi | 0,02% |
34.711
+467
| +1% | +US$ 24,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
452
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 1,88 mi | 0,02% |
11.836
-1.239
| -9% | -US$ 197 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
453
Hawkins
HWKN
US$ 3,16 bi
| US$ 1,87 mi | 0,02% |
14.878
-1.308
| -8% | -US$ 170 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
454
Datadog
DDOG
US$ 66,6 bi
| US$ 1,87 mi | 0,02% |
6.843
-245
| -3% | -US$ 60,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
455
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,3 bi
| US$ 1,87 mi | 0,02% |
5.675
-423
| -7% | -US$ 139 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
456
Principal Financial Group
PFG
US$ 24,4 bi
| US$ 1,87 mi | 0,02% |
16.732
-611
| -4% | -US$ 69,2 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
457
Adobe
ADBE
US$ 92,5 bi
| US$ 1,86 mi | 0,02% |
7.755
+1.109
| +17% | +US$ 278 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
458
HealthEquity
HQY
US$ 8,52 bi
| US$ 1,85 mi | 0,02% |
20.944
-23
| -0,1% | -US$ 2,25 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
459
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 1,83 mi | 0,02% |
38.015
-1.020
| -3% | -US$ 52,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
460
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,7 bi
| US$ 1,83 mi | 0,02% |
7.881
+2.346
| +42% | +US$ 564 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
461
Ares Management
ARES
US$ 31,4 bi
| US$ 1,82 mi | 0,02% |
15.693
+1.413
| +10% | +US$ 185 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
462
Aon
AON
US$ 71,4 bi
| US$ 1,82 mi | 0,02% |
6.583
-614
| -9% | -US$ 208 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
463
Markel Group
MKL
US$ 24,1 bi
| US$ 1,82 mi | 0,02% |
1.062
-194
| -15% | -US$ 360 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
464
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
US$ 294 mi
| US$ 1,81 mi | 0,02% |
213.377
+59.703
| +39% | +US$ 512 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
465
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 1,8 mi | 0,02% |
58.152
+1.380
| +2% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
466
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,7 bi
| US$ 1,8 mi | 0,02% |
78.342
+2.161
| +3% | +US$ 54,4 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
467
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,25 bi
| US$ 1,79 mi | 0,02% |
10.489
+5.568
| +113% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
468
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 1,79 mi | 0,02% |
24.015
-972
| -4% | -US$ 75,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
469
iShares MSCI USA Small-Cap ETF
MSML
US$ 281 mi
| US$ 1,79 mi | 0,02% |
25.093
+83
| +0,3% | +US$ 6,2 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
470
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 1,78 mi | 0,02% |
3.625
+178
| +5% | +US$ 95,7 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
471
PACCAR
PCAR
US$ 56,9 bi
| US$ 1,78 mi | 0,02% |
16.248
+2.012
| +14% | +US$ 252 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
472
Hilton Grand Vacations
HGV
US$ 3,44 bi
| US$ 1,78 mi | 0,02% |
50.144
-148
| -0,3% | -US$ 6,56 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
473
Estee Lauder
EL
US$ 40,7 bi
| US$ 1,78 mi | 0,02% |
19.217
-103
| -0,5% | -US$ 9,38 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
474
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,02% |
27.507
+822
| +3% | +US$ 58,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
475
Williams-Sonoma
WSM
US$ 30,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,02% |
7.739
-851
| -10% | -US$ 197 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.