Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ross Stores
ROST
US$ 76,3 bi
| US$ 2,04 mi | 0,02% |
8.741
+260
| +3% | +US$ 61 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
427
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 2,03 mi | 0,02% |
43.829
+9.191
| +27% | +US$ 467 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
428
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,26 bi
| US$ 2,02 mi | 0,02% |
+92.407
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
429
Humana
HUM
US$ 52,6 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
5.277
-405
| -7% | -US$ 157 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
430
Fastenal
FAST
US$ 62,9 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
40.545
+4.170
| +11% | +US$ 204 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
431
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 62,1 bi
| US$ 2,01 mi | 0,02% |
15.012
+347
| +2% | +US$ 45,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
432
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 1,99 mi | 0,02% |
17.957
-1.060
| -6% | -US$ 118 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
433
Digital Realty Trust
DLR
US$ 68,4 bi
| US$ 1,98 mi | 0,02% |
11.269
+1.075
| +11% | +US$ 199 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
434
Marsh
MRSH
US$ 98,4 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
11.546
-67
| -0,6% | -US$ 12,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
435
Allstate
ALL
US$ 64,6 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
8.840
+1.562
| +21% | +US$ 396 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
436
Rockwell Automation
ROK
US$ 44,1 bi
| US$ 1,97 mi | 0,02% |
4.522
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
437
General Motors
GM
US$ 75,3 bi
| US$ 1,96 mi | 0,02% |
25.477
+2.139
| +9% | +US$ 179 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
438
Lumentum
LITE
US$ 53,1 bi
| US$ 1,94 mi | 0,02% |
1.999
+262
| +15% | +US$ 222 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
439
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,7 bi
| US$ 1,94 mi | 0,02% |
23.259
+397
| +2% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
440
Royal Caribbean
RCL
US$ 90,9 bi
| US$ 1,94 mi | 0,02% |
7.304
-172
| -2% | -US$ 48,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
441
D.R. Horton
DHI
US$ 40,6 bi
| US$ 1,94 mi | 0,02% |
14.183
-98
| -0,7% | -US$ 14,3 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
442
National Grid
NGG
US$ 84,1 bi
| US$ 1,94 mi | 0,02% |
25.535
-1.192
| -4% | -US$ 95,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
443
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 1,93 mi | 0,02% |
43.920
+1.802
| +4% | +US$ 77,3 mil |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
444
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 1,93 mi | 0,02% |
+48.065
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
445
Oneok
OKE
US$ 55,1 bi
| US$ 1,92 mi | 0,02% |
22.462
+6.085
| +37% | +US$ 560 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
446
Cintas
CTAS
US$ 89,5 bi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
9.803
+916
| +10% | +US$ 182 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
447
Moody's
MCO
US$ 88,1 bi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
4.209
+47
| +1% | +US$ 22,8 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
448
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 66,2 bi
| US$ 1,91 mi | 0,02% |
1.415
+184
| +15% | +US$ 241 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
449
Toast
TOST
US$ 20,1 bi
| US$ 1,9 mi | 0,02% |
65.453
+2.099
| +3% | +US$ 67,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
450
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
| US$ 1,89 mi | 0,02% |
43.410
+4.937
| +13% | +US$ 229 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.