Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BHP
BHP
US$ 206 bi
| US$ 2,42 mi | 0,02% |
28.490
+1.564
| +6% | +US$ 136 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
377
Corteva
CTVA
US$ 8,12 bi
| US$ 2,39 mi | 0,02% |
30.764
-618
| -2% | -US$ 51,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
378
Prudential Financial
PRU
US$ 42,3 bi
| US$ 2,38 mi | 0,02% |
20.916
-97
| -0,5% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
379
AB InBev
BUD
US$ 169 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
32.294
+18
| +0,1% | +US$ 1,44 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
380
Lamar Advertising Co
LAMR
US$ 16,6 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
16.453
+845
| +5% | +US$ 130 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
381
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,37 mi | 0,02% |
56.433
-458
| -0,8% | -US$ 19,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
382
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,53 bi
| US$ 2,36 mi | 0,02% |
35.488
-808
| -2% | -US$ 65,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
383
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 2,36 mi | 0,02% |
84.448
-573
| -0,7% | -US$ 16,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
384
Corning
GLW
US$ 96,6 bi
| US$ 2,35 mi | 0,02% |
15.254
-1.867
| -11% | -US$ 297 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
385
Avery Dennison
AVY
US$ 14,3 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
13.684
-292
| -2% | -US$ 49,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
386
eBay
EBAY
US$ 54,2 bi
| US$ 2,34 mi | 0,02% |
22.023
+1.531
| +7% | +US$ 167 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
387
HCA Healthcare
HCA
US$ 105 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
5.437
+263
| +5% | +US$ 108 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
388
Arch Capital
ACGL
US$ 35,5 bi
| US$ 2,32 mi | 0,02% |
25.073
-10.979
| -30% | -US$ 1,09 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
389
Ametek
AME
US$ 54,6 bi
| US$ 2,31 mi | 0,02% |
9.336
+1.155
| +14% | +US$ 279 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
390
Monster Beverage
MNST
US$ 88,8 bi
| US$ 2,31 mi | 0,02% |
55.443
+1.063
| +2% | +US$ 49,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
391
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 2,3 mi | 0,02% |
31.595
+18.997
| +151% | +US$ 1,43 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
392
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 20,8 bi
| US$ 2,29 mi | 0,02% |
27.453
+328
| +1% | +US$ 27,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
393
Manulife Financial
MFC
US$ 73,1 bi
| US$ 2,29 mi | 0,02% |
53.763
+2.188
| +4% | +US$ 94,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
394
Nucor
NUE
US$ 58,2 bi
| US$ 2,28 mi | 0,02% |
9.748
-382
| -4% | -US$ 95,5 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
395
Energy Transfer Partners
ET
US$ 66,9 bi
| US$ 2,28 mi | 0,02% |
115.109
+37.645
| +49% | +US$ 777 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
396
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,8 bi
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
5.920
-237
| -4% | -US$ 89,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
397
iShares Silver Trust
SLV
US$ 25 bi
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
41.467
+3.312
| +9% | +US$ 188 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
398
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 2,26 mi | 0,02% |
7.326
-325
| -4% | -US$ 101 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
399
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,79 bi
| US$ 2,24 mi | 0,02% |
36.254
-277
| -0,8% | -US$ 17,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
400
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,86 bi
| US$ 2,23 mi | 0,02% |
398.056
+5.322
| +1% | +US$ 33,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.