Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$ 372 mi
| US$ 2,61 mi | 0,03% |
+108.641
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
352
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,14 bi
| US$ 2,6 mi | 0,03% |
24.762
-2.980
| -11% | -US$ 300 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
353
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 2,6 mi | 0,03% |
15.560
+4.006
| +35% | +US$ 714 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
354
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 2,59 mi | 0,03% |
19.954
-157
| -0,8% | -US$ 21,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
355
Cloudflare
NET
US$ 110 bi
| US$ 2,56 mi | 0,03% |
7.376
+316
| +4% | +US$ 93,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
356
SAP
SAP
US$ 271 bi
| US$ 2,56 mi | 0,03% |
12.276
-466
| -4% | -US$ 90,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
357
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85 bi
| US$ 2,55 mi | 0,03% |
36.381
+1.739
| +5% | +US$ 118 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
358
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 2,52 mi | 0,03% |
15.659
-5.281
| -25% | -US$ 880 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
359
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 2,52 mi | 0,03% |
41.869
+407
| +1% | +US$ 26,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
360
British American Tobacco
BTI
US$ 133 bi
| US$ 2,5 mi | 0,03% |
45.970
+6.732
| +17% | +US$ 391 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
361
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 2,5 mi | 0,03% |
15.334
-526
| -3% | -US$ 94,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
362
Prologis
PLD
US$ 122 bi
| US$ 2,5 mi | 0,03% |
19.213
+58
| +0,3% | +US$ 8,13 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
363
Targa Resources
TRGP
US$ 63,8 bi
| US$ 2,49 mi | 0,03% |
9.211
+4.225
| +85% | +US$ 1,18 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
364
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 2,49 mi | 0,03% |
44.943
-3.491
| -7% | -US$ 200 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
365
Ecolab
ECL
US$ 86,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,03% |
9.031
+485
| +6% | +US$ 135 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
366
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,77 bi
| US$ 2,46 mi | 0,03% |
17.851
+14.700
| +467% | +US$ 2,15 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
367
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 900 mi
| US$ 2,46 mi | 0,03% |
211.332
+207
| +0,1% | +US$ 2,36 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
368
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 2,45 mi | 0,03% |
24.909
+3.128
| +14% | +US$ 362 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
369
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 2,44 mi | 0,03% |
7.204
+209
| +3% | +US$ 64,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
370
Expedia Group
EXPE
US$ 30,6 bi
| US$ 2,44 mi | 0,03% |
9.263
+91
| +1% | +US$ 26,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
371
Newmont
NEM
US$ 118 bi
| US$ 2,43 mi | 0,03% |
21.091
+980
| +5% | +US$ 110 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
372
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 2,43 mi | 0,02% |
73.205
+19.949
| +37% | +US$ 696 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
373
Mizuho Financial
MFG
US$ 125 bi
| US$ 2,43 mi | 0,02% |
219.620
+4.750
| +2% | +US$ 50,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
374
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$ 690 mi
| US$ 2,43 mi | 0,02% |
+96.476
| Nova | +US$ 2,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
375
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 2,42 mi | 0,02% |
20.343
+1.458
| +8% | +US$ 182 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.