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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Hilton Worldwide
HLT
76,7 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
7.595
+630
| +9 % | +207.050 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
352
Eagle Financial Services Inc
EFSI
251 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
60.400
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
353
Axon Enterprise
AXON
34,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,03 % |
4.435
+395
| +10 % | +165.285 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
354
Markel Group
MKL
23 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,03 % |
1.256
-32
| -2 % | -59.755 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
355
Lamar Advertising Co
LAMR
15,7 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
15.608
+327
| +2 % | +47.281 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
356
CME Group
CME
105 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
10.992
-3.064
| -22 % | -847.598 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
357
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,03 % |
39.238
+104
| +0,3 % | +6.277 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
358
Fortinet
FTNT
136 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
15.625
+1.374
| +10 % | +158.781 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
359
Aon
AON
64,1 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,03 % |
7.197
-38
| -0,5 % | -12.259 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
360
Royal Caribbean
RCL
79,1 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,03 % |
7.476
-85
| -1 % | -23.765 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
361
Ecolab
ECL
81,7 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,03 % |
8.546
+1.026
| +14 % | +270.220 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
362
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
56.891
-3.443
| -6 % | -137.347 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
363
Canadian Pacific Kansas City
CP
80,1 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,03 % |
27.380
-722
| -3 % | -61.862 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
364
FS Specialty Lending Fund
FSSL
881 Mio. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
211.125
+19.656
| +10 % | +232.200 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
365
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
48.434
-2.777
| -5 % | -157.687 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
366
Expedia Group
EXPE
33,4 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
9.172
+265
| +3 % | +62.940 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
367
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,03 % |
34.244
+1.361
| +4 % | +88.495 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
368
Kroger
KR
38,9 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
42.013
-67
| -0,2 % | -4.371 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
369
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
85.021
+11
| +0 % | +299 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
370
Roku
ROKU
23,3 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
16.840
+12.053
| +252 % | +1,47 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
371
D.R. Horton
DHI
41,1 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
14.281
+121
| +0,9 % | +18.058 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
372
United Airlines
UAL
34 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
17.003
+5.576
| +49 % | +577.584 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
373
Hawkins
HWKN
3,2 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
16.186
-7.168
| -31 % | -1,13 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
374
eBay
EBAY
52,4 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
20.492
+848
| +4 % | +90.482 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
375
Cadence Design Systems
CDNS
94,5 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
6.098
-943
| -13 % | -330.461 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .